| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 219.00 | 165 109.00 | 106 110.00 | 271 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 804.00 | 16 392.00 | 5 412.00 | 21 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 885.00 | 181 501.00 | 135 384.00 | 316 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 896.00 | | 182 896.00 | 182 896.00 |
BZ Autres créances | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 864.00 | 3 475.00 | 155 389.00 | 158 864.00 |
CF Disponibilités | 145 373.00 | | 145 373.00 | 145 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 565.00 | 3 475.00 | 565 090.00 | 568 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 450.00 | 184 976.00 | 700 474.00 | 885 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 782.00 | 291 646.00 | | 337 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 235.00 | 96 137.00 | | 43 235.00 |
DL TOTAL (I) | 403 017.00 | 409 782.00 | | 403 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 602.00 | 77 085.00 | | 97 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 444.00 | 32 284.00 | | 32 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 926.00 | 84 777.00 | | 72 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 608.00 | 105 045.00 | | 93 608.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 457.00 | 300 068.00 | | 297 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 474.00 | 709 850.00 | | 700 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 845.00 | 246 465.00 | | 233 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 607.00 | | 54 278.00 | 262 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 071.00 | | 53 952.00 | 239 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 386.00 | | 326.00 | 20 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 230.00 | 41 271.00 | | 140 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 230.00 | 41 271.00 | | 140 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 689.00 | 2 786.00 | | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689.00 | 2 786.00 | | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | 2 786.00 | | 689.00 |
UG ‐ Financières | | 2 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 182 896.00 | 182 896.00 | | 182 896.00 |
VB T. V. A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 602.00 | 33 991.00 | 63 611.00 | 97 602.00 |
VI Groupe et associés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 680.00 | 222 680.00 | | 222 680.00 |
VW T.V.A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 457.00 | 233 845.00 | 63 611.00 | 297 457.00 |