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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 455.00 | 282 817.00 | 92 638.00 | 375 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 133.00 | 22 098.00 | 31 035.00 | 53 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 778.00 | 304 915.00 | 126 863.00 | 431 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 157.00 | | 165 157.00 | 165 157.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 552.00 | | 267 552.00 | 267 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 330.00 | 304 915.00 | 394 415.00 | 699 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 034.00 | 354 200.00 | | 108 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | -16 166.00 | | 8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 138 740.00 | 360 034.00 | | 138 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 736.00 | 6 791.00 | | 2 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 736.00 | 6 791.00 | | 2 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 096.00 | 102 416.00 | | 167 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 004.00 | 62 899.00 | | 46 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 592.00 | 55 511.00 | | 35 592.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 939.00 | 220 826.00 | | 252 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 415.00 | 587 651.00 | | 394 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 397.00 | 151 432.00 | | 208 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882 654.00 | | 882 654.00 | 882 654.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 654.00 | | 882 654.00 | 882 654.00 |
FM Production stockée | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151.00 | -8 805.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 854.00 | 618 636.00 | | 922 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 148.00 | 634 802.00 | | 914 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 706.00 | -16 166.00 | | 8 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 741.00 | | 29 903.00 | 430 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 327.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 867.00 | 431 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 540.00 | 428 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 264.00 | | 29 863.00 | 406 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 327.00 | | 40.00 | 21 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 872.00 | 47 582.00 | 7 540.00 | 264 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 872.00 | 47 582.00 | 7 540.00 | 264 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 791.00 | 2 736.00 | 6 791.00 | 6 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 791.00 | 2 736.00 | 6 791.00 | 6 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 736.00 | 6 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 165 157.00 | 165 157.00 | | 165 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 970.00 | 122 426.00 | 44 542.00 | 166 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 545.00 | 172 505.00 | 40.00 | 172 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 939.00 | 208 397.00 | 44 542.00 | 252 939.00 |