| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 994.00 | 244 670.00 | 138 324.00 | 382 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 270.00 | 20 202.00 | 3 068.00 | 23 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 741.00 | 264 872.00 | 165 869.00 | 430 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 619.00 | | 196 619.00 | 196 619.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CF Disponibilités | 151 221.00 | | 151 221.00 | 151 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 782.00 | | 421 782.00 | 421 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 523.00 | 264 872.00 | 587 651.00 | 852 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 354 200.00 | 351 017.00 | | 354 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 166.00 | 73 183.00 | | -16 166.00 |
DL TOTAL (I) | 360 034.00 | 446 200.00 | | 360 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 416.00 | 140 782.00 | | 102 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 899.00 | 104 771.00 | | 62 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 511.00 | 97 905.00 | | 55 511.00 |
EA Autres dettes | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 826.00 | 352 607.00 | | 220 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 651.00 | 798 807.00 | | 587 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 432.00 | 253 569.00 | | 151 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 565.00 | | 611 565.00 | 611 565.00 |
FG Production vendue services | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 045.00 | | 614 045.00 | 614 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 805.00 | 15 142.00 | | -8 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 636.00 | 871 592.00 | | 618 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 802.00 | 798 410.00 | | 634 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 166.00 | 73 183.00 | | -16 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 398.00 | 4 995.00 | | 4 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 897.00 | | 6 844.00 | 423 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 704.00 | | 6 560.00 | 399 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 043.00 | | 284.00 | 21 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 641.00 | 48 231.00 | | 216 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 641.00 | 48 231.00 | | 216 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 6 791.00 | 4.00 | 4.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 791.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
UX Autres créances clients | 196 619.00 | 196 619.00 | | 196 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 416.00 | 33 023.00 | 63 134.00 | 102 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 684.00 | 224 684.00 | | 224 684.00 |
VW T.V.A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 826.00 | 151 432.00 | 63 134.00 | 220 826.00 |