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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 811.00 | 128 969.00 | 89 841.00 | 218 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 260.00 | 11 260.00 | 8 999.00 | 20 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 607.00 | 140 230.00 | 122 377.00 | 262 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 476.00 | | 226 476.00 | 226 476.00 |
BZ Autres créances | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 641.00 | 689.00 | 154 952.00 | 155 641.00 |
CF Disponibilités | 138 020.00 | | 138 020.00 | 138 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 162.00 | 689.00 | 587 474.00 | 588 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 769.00 | 140 918.00 | 709 850.00 | 850 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 646.00 | 228 683.00 | | 291 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 137.00 | 122 963.00 | | 96 137.00 |
DL TOTAL (I) | 409 782.00 | 373 646.00 | | 409 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 085.00 | 100 197.00 | | 77 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 284.00 | 24 659.00 | | 32 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 777.00 | 115 564.00 | | 84 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 045.00 | 136 333.00 | | 105 045.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 068.00 | 376 753.00 | | 300 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 850.00 | 750 399.00 | | 709 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 465.00 | 299 718.00 | | 246 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 760.00 | | 18 847.00 | 243 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 224.00 | | 18 847.00 | 220 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 064.00 | 31 166.00 | | 109 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 064.00 | 31 166.00 | | 109 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142.00 | 547.00 | | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 547.00 | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 547.00 | | 142.00 |
UG ‐ Financières | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 226 476.00 | | | 226 476.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 085.00 | 23 482.00 | 53 603.00 | 77 085.00 |
VI Groupe et associés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 695.00 | 254 695.00 | | 254 695.00 |
VW T.V.A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 068.00 | 246 465.00 | 53 603.00 | 300 068.00 |