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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487.00 | 2 832.00 | 2 655.00 | 5 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 283.00 | 2 832.00 | 40 452.00 | 43 283.00 |
BN En cours de production de biens | 242 776.00 | | 242 776.00 | 242 776.00 |
CF Disponibilités | 338 230.00 | | 338 230.00 | 338 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 835.00 | | 656 835.00 | 656 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 119.00 | 2 832.00 | 697 287.00 | 700 119.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 673.00 | 87 905.00 | | 90 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 832.00 | 29 769.00 | | 40 832.00 |
DL TOTAL (I) | 142 506.00 | 128 673.00 | | 142 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 182 059.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 047.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 689.00 | 17 000.00 | | 48 689.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | 582.00 | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 781.00 | 502 767.00 | | 554 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 287.00 | 631 441.00 | | 697 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 158.00 | |
FM Production stockée | | | -13 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | 6 452.00 | | 14 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 214.00 | 400 330.00 | | 977 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 381.00 | 370 561.00 | | 936 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 832.00 | 29 769.00 | | 40 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 931.00 | | 39 313.00 | 6 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 37 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 961.00 | 43 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 5 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | | 1 516.00 | 5 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 37 797.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133.00 | 1 659.00 | 1 961.00 | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | 1 659.00 | 1 961.00 | 3 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 742.00 | 95 742.00 | | 95 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 125.00 | 75 829.00 | 37 296.00 | 113 125.00 |
VW T.V.A. | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 781.00 | 554 781.00 | | 554 781.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 54 381.00 | | | 54 381.00 |