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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487.00 | 5 317.00 | 170.00 | 5 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 346.00 | 5 317.00 | 94 030.00 | 99 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 140.00 | | 238 140.00 | 238 140.00 |
BZ Autres créances | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CF Disponibilités | 541 537.00 | | 541 537.00 | 541 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 808.00 | | 800 808.00 | 800 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 154.00 | 5 317.00 | 894 837.00 | 900 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 145.00 | 89 506.00 | | 116 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 378.00 | 69 139.00 | | 47 378.00 |
DL TOTAL (I) | 225 023.00 | 219 645.00 | | 225 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 071.00 | 675 178.00 | | 252 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 172.00 | 333 217.00 | | 323 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 171 952.00 | | 28 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 852.00 | 52 058.00 | | 51 852.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | 15 907.00 | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 814.00 | 1 248 312.00 | | 669 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 837.00 | 1 467 957.00 | | 894 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 814.00 | 998 312.00 | | 669 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 423 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 315 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 315 863.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 21 415.00 | | 10 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 083.00 | 893 717.00 | | 1 376 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 705.00 | 824 578.00 | | 1 328 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 378.00 | 69 139.00 | | 47 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 983.00 | | 3 359.00 | 196 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 996.00 | 93 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 996.00 | 99 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 497.00 | | 3 359.00 | 191 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554.00 | 762.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554.00 | 762.00 | | 4 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
UX Autres créances clients | 238 140.00 | 238 140.00 | | 238 140.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 071.00 | 252 071.00 | | 252 071.00 |
VI Groupe et associés | 323 172.00 | 323 172.00 | | 323 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 556.00 | 254 048.00 | 92 509.00 | 346 556.00 |
VW T.V.A. | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 814.00 | 669 814.00 | | 669 814.00 |