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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
BN En cours de production de biens | 330 469.00 | | 330 469.00 | 330 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 902.00 | | 191 902.00 | 191 902.00 |
BZ Autres créances | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CF Disponibilités | 325 495.00 | | 325 495.00 | 325 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 637.00 | | 901 637.00 | 901 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 037.00 | | 1 002 037.00 | 1 002 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 024.00 | 131 734.00 | | 140 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 028.00 | 8 290.00 | | 8 028.00 |
DL TOTAL (I) | 209 552.00 | 201 524.00 | | 209 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 636.00 | 201 039.00 | | 416 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 675.00 | 304 604.00 | | 309 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 949.00 | 6 180.00 | | 24 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 225.00 | 31 713.00 | | 37 225.00 |
EA Autres dettes | | 3 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 485.00 | 546 561.00 | | 792 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 037.00 | 748 085.00 | | 1 002 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 817.00 | |
FM Production stockée | | | 330 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 936.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 8 431.00 | | 6 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 657.00 | 473 200.00 | | 711 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 629.00 | 464 909.00 | | 703 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 028.00 | 8 290.00 | | 8 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 649.00 | | | 161 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 249.00 | 100 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 249.00 | 100 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 649.00 | | | 161 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 191 902.00 | 191 902.00 | | 191 902.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 636.00 | 248 011.00 | 168 625.00 | 416 636.00 |
VI Groupe et associés | 309 675.00 | 309 675.00 | | 309 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 468.00 | 200 619.00 | 97 849.00 | 298 468.00 |
VW T.V.A. | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 485.00 | 619 860.00 | 168 625.00 | 788 485.00 |