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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 165.00 | | 158 165.00 | 158 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 480 058.00 | | 480 058.00 | 480 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 436.00 | | 586 436.00 | 586 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 085.00 | | 748 085.00 | 748 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 734.00 | 121 523.00 | | 131 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 290.00 | 10 211.00 | | 8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 201 524.00 | 193 234.00 | | 201 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 039.00 | 252 071.00 | | 201 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 604.00 | 302 873.00 | | 304 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 16 942.00 | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 713.00 | 106 704.00 | | 31 713.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 14 400.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 561.00 | 692 989.00 | | 546 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 085.00 | 886 223.00 | | 748 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 975.00 | |
FM Production stockée | | | -141 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | 8 876.00 | | 8 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 200.00 | 1 011 258.00 | | 473 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 909.00 | 1 001 047.00 | | 464 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 290.00 | 10 211.00 | | 8 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 983.00 | | 57 215.00 | 106 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 161 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 434.00 | | 57 215.00 | 104 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 165.00 | | 158 165.00 | 158 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 039.00 | 101 039.00 | | 101 039.00 |
VI Groupe et associés | 304 604.00 | 304 604.00 | | 304 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 091.00 | 97 993.00 | 159 098.00 | 257 091.00 |
VW T.V.A. | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 561.00 | 546 561.00 | | 546 561.00 |