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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487.00 | 4 554.00 | 932.00 | 5 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 996.00 | | 190 996.00 | 190 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 983.00 | 4 554.00 | 192 429.00 | 196 983.00 |
BN En cours de production de biens | 437 289.00 | | 437 289.00 | 437 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 588.00 | | 326 588.00 | 326 588.00 |
BZ Autres créances | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CF Disponibilités | 481 452.00 | | 481 452.00 | 481 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 275 528.00 | | 1 275 528.00 | 1 275 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 511.00 | 4 554.00 | 1 467 957.00 | 1 472 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 506.00 | 90 673.00 | | 89 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 139.00 | 40 832.00 | | 69 139.00 |
DL TOTAL (I) | 219 645.00 | 142 506.00 | | 219 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 178.00 | 100 000.00 | | 675 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 217.00 | 300 000.00 | | 333 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 952.00 | 95 742.00 | | 171 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 058.00 | 48 689.00 | | 52 058.00 |
EA Autres dettes | 15 907.00 | 10 350.00 | | 15 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 312.00 | 554 781.00 | | 1 248 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 957.00 | 697 287.00 | | 1 467 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 312.00 | 554 781.00 | | 998 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 121.00 | | | 423 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 868 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 678.00 | |
FM Production stockée | | | -11 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | 14 170.00 | | 21 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 717.00 | 977 214.00 | | 893 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 578.00 | 936 381.00 | | 824 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 139.00 | 40 832.00 | | 69 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 283.00 | | 155 000.00 | 43 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 191 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 196 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 797.00 | | 155 000.00 | 37 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832.00 | 1 723.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 723.00 | | 2 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 952.00 | 171 952.00 | | 171 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 996.00 | | | 190 996.00 |
UX Autres créances clients | 326 588.00 | | | 326 588.00 |
VB T. V. A. | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 178.00 | 425 178.00 | 250 000.00 | 675 178.00 |
VI Groupe et associés | 333 217.00 | 333 217.00 | | 333 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 782.00 | 356 786.00 | 190 996.00 | 547 782.00 |
VW T.V.A. | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 312.00 | 998 312.00 | 250 000.00 | 1 248 312.00 |