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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 3 176.00 | 8 009.00 | 11 186.00 |
AH Fonds commercial | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 807.00 | 123 860.00 | 89 946.00 | 213 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 012.00 | 79 816.00 | 247 195.00 | 327 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 439.00 | 221 936.00 | 608 502.00 | 830 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 049.00 | 21 342.00 | 130 707.00 | 152 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 804.00 | 35 208.00 | 663 595.00 | 698 804.00 |
BZ Autres créances | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
CF Disponibilités | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 890.00 | 56 550.00 | 911 339.00 | 967 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 329.00 | 278 487.00 | 1 519 842.00 | 1 798 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 613.00 | 98 332.00 | | 269 613.00 |
DH Report à nouveau | -86 352.00 | | | -86 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 296.00 | 171 280.00 | | 109 296.00 |
DK Provisions réglementées | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 349 397.00 | 324 613.00 | | 349 397.00 |
DP Provisions pour risques | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 747.00 | 20 107.00 | | 119 747.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 402.00 | 100 361.00 | | 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 158.00 | 371 501.00 | | 341 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 625.00 | 105 136.00 | | 85 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 004.00 | 401 878.00 | | 302 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 825.00 | 309 029.00 | | 295 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 663.00 | | |
EA Autres dettes | 172.00 | 99 601.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 697.00 | 1 420 171.00 | | 1 050 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 842.00 | 1 764 891.00 | | 1 519 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 148 397.00 | 700 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 958.00 | 830 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 958.00 | 540 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 674.00 | | 8 813.00 | 261 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 193.00 | | 139 584.00 | 419 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 834.00 | 69 487.00 | 17 385.00 | 169 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 1 030.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 605.00 | 68 457.00 | 17 385.00 | 152 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 841.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 107.00 | 99 640.00 | | 20 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 342.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 492.00 | 18 622.00 | 13 905.00 | 30 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 492.00 | 39 964.00 | 13 905.00 | 30 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 599.00 | 141 445.00 | 13 905.00 | 50 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 005.00 | 302 005.00 | | 302 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 656 561.00 | | | 656 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 801.00 | 116 753.00 | 218 780.00 | 340 801.00 |
VI Groupe et associés | 85 626.00 | 10 626.00 | 75 000.00 | 85 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
VP Divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 133.00 | 776 418.00 | 3 715.00 | 780 133.00 |
VW T.V.A. | 138 423.00 | 138 423.00 | | 138 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 697.00 | 751 649.00 | 293 780.00 | 1 050 697.00 |