| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 857.00 | 5 373.00 | 4 485.00 | 9 857.00 |
AH Fonds commercial | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 131.00 | 193 661.00 | 131 470.00 | 325 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 268.00 | 161 421.00 | 209 847.00 | 371 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 607.00 | 360 455.00 | 609 152.00 | 969 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 797.00 | 31 322.00 | 191 475.00 | 222 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 075.00 | 24 276.00 | 580 799.00 | 605 075.00 |
BZ Autres créances | 133 691.00 | | 133 691.00 | 133 691.00 |
CF Disponibilités | 131 019.00 | | 131 019.00 | 131 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 075.00 | 55 598.00 | 1 053 477.00 | 1 109 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 682.00 | 416 053.00 | 1 662 629.00 | 2 078 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 384.00 | 378 909.00 | | 547 384.00 |
DH Report à nouveau | -86 352.00 | -86 352.00 | | -86 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 407.00 | 168 474.00 | | 40 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DK Provisions réglementées | 7 037.00 | 5 803.00 | | 7 037.00 |
DL TOTAL (I) | 573 924.00 | 521 834.00 | | 573 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 106 807.00 | 102 531.00 | | 106 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 807.00 | 114 531.00 | | 106 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 097.00 | 342 762.00 | | 291 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 709.00 | 65 624.00 | | 71 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 156.00 | 337 710.00 | | 282 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 923.00 | 332 385.00 | | 336 923.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 7 921.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 898.00 | 1 086 403.00 | | 981 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 629.00 | 1 722 768.00 | | 1 662 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
FD Production vendue biens | 2 628 693.00 | | 2 628 693.00 | 2 628 693.00 |
FG Production vendue services | 396 990.00 | | 396 990.00 | 396 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 854.00 | | 3 038 854.00 | 3 038 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 664.00 | 3 962.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 849.00 | 3 962.00 | | 36 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 780.00 | -3 962.00 | | -21 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 39 613.00 | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 169.00 | 3 234 267.00 | | 3 110 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 763.00 | 3 065 793.00 | | 3 069 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 407.00 | 168 474.00 | | 40 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 525.00 | | 91 278.00 | 894 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 196.00 | 969 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | 269 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 467.00 | 696 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 486.00 | | | 270 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 588.00 | | 91 278.00 | 619 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 591.00 | 88 809.00 | 11 945.00 | 283 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 1 763.00 | 1 329.00 | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 652.00 | 87 046.00 | 10 616.00 | 278 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 803.00 | 1 664.00 | 430.00 | 5 803.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 531.00 | 4 276.00 | 12 000.00 | 114 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 994.00 | 31 322.00 | 27 994.00 | 27 994.00 |
6T Sur comptes clients | 12 008.00 | 12 916.00 | 648.00 | 12 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 002.00 | 44 238.00 | 28 642.00 | 40 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 336.00 | 50 178.00 | 41 072.00 | 160 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 514.00 | 28 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 664.00 | 12 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 156.00 | 282 156.00 | | 282 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 575 944.00 | 575 944.00 | | 575 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VB T. V. A. | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 097.00 | 113 318.00 | 177 779.00 | 291 097.00 |
VI Groupe et associés | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 252.00 | | | 117 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 565.00 | 92 565.00 | | 92 565.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 974.00 | 755 259.00 | 3 715.00 | 758 974.00 |
VW T.V.A. | 144 977.00 | 144 977.00 | | 144 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 898.00 | 804 119.00 | 177 779.00 | 981 898.00 |