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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 4 939.00 | 6 247.00 | 11 186.00 |
AH Fonds commercial | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 104.00 | 158 939.00 | 117 165.00 | 276 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 485.00 | 119 713.00 | 223 772.00 | 343 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 525.00 | 283 591.00 | 610 934.00 | 894 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 888.00 | 27 994.00 | 194 894.00 | 222 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 417.00 | 12 008.00 | 737 409.00 | 749 417.00 |
BZ Autres créances | 101 554.00 | | 101 554.00 | 101 554.00 |
CF Disponibilités | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 836.00 | 40 002.00 | 1 111 834.00 | 1 151 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 361.00 | 323 593.00 | 1 722 768.00 | 2 046 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 909.00 | 269 613.00 | | 378 909.00 |
DH Report à nouveau | -86 352.00 | -86 352.00 | | -86 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 474.00 | 109 296.00 | | 168 474.00 |
DK Provisions réglementées | 5 803.00 | 1 840.00 | | 5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 521 834.00 | 349 397.00 | | 521 834.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 20 107.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 531.00 | 99 640.00 | | 102 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 531.00 | 119 747.00 | | 114 531.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 762.00 | 341 158.00 | | 342 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 624.00 | 85 625.00 | | 65 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 710.00 | 302 004.00 | | 337 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 385.00 | 295 825.00 | | 332 385.00 |
EA Autres dettes | 7 921.00 | 172.00 | | 7 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 403.00 | 1 050 697.00 | | 1 086 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 768.00 | 1 519 842.00 | | 1 722 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 694.00 | 751 649.00 | | 847 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 439.00 | | 79 169.00 | 830 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 083.00 | 894 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 083.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 486.00 | | | 270 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 820.00 | | 78 769.00 | 540 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 400.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 936.00 | 76 737.00 | 15 083.00 | 221 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 1 763.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 677.00 | 74 975.00 | | 203 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 841.00 | 3 962.00 | | 1 841.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 747.00 | 2 891.00 | 8 107.00 | 119 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 342.00 | 27 994.00 | 21 342.00 | 21 342.00 |
6T Sur comptes clients | 35 209.00 | 6 129.00 | 29 330.00 | 35 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 551.00 | 34 123.00 | 50 672.00 | 56 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 139.00 | 40 976.00 | 58 779.00 | 178 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 015.00 | 58 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 710.00 | 337 710.00 | | 337 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 735 008.00 | | | 735 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VB T. V. A. | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 762.00 | 104 054.00 | 238 708.00 | 342 762.00 |
VI Groupe et associés | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 887.00 | | | 144 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 834.00 | | | 143 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
VP Divers | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 246.00 | 843 722.00 | 18 524.00 | 862 246.00 |
VW T.V.A. | 163 354.00 | 163 354.00 | | 163 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 402.00 | 847 694.00 | 238 708.00 | 1 086 402.00 |