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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 857.00 | 7 135.00 | 2 722.00 | 9 857.00 |
AH Fonds commercial | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 219.00 | 237 059.00 | 92 160.00 | 329 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 345.00 | 200 281.00 | 291 064.00 | 491 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 584.00 | | 189 584.00 | 189 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 356.00 | 444 476.00 | 838 880.00 | 1 283 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 532.00 | 23 484.00 | 146 048.00 | 169 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 195.00 | 41 866.00 | 565 329.00 | 607 195.00 |
BZ Autres créances | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
CF Disponibilités | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 728.00 | 65 350.00 | 863 378.00 | 928 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 084.00 | 509 826.00 | 1 702 258.00 | 2 212 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 587 790.00 | 547 384.00 | | 587 790.00 |
DH Report à nouveau | -86 352.00 | -86 352.00 | | -86 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 321.00 | 40 407.00 | | -163 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 912.00 | 10 449.00 | | 7 912.00 |
DK Provisions réglementées | 5 763.00 | 7 037.00 | | 5 763.00 |
DL TOTAL (I) | 406 792.00 | 573 924.00 | | 406 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 813.00 | 106 807.00 | | 87 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 813.00 | 106 807.00 | | 87 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 057.00 | 291 097.00 | | 466 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 098.00 | 71 709.00 | | 53 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 348.00 | 282 156.00 | | 417 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 871.00 | 336 923.00 | | 242 871.00 |
EA Autres dettes | 28 280.00 | 13.00 | | 28 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 654.00 | 981 898.00 | | 1 207 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 258.00 | 1 662 629.00 | | 1 702 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 844.00 | 804 119.00 | | 834 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
FD Production vendue biens | 2 197 666.00 | | 2 197 666.00 | 2 197 666.00 |
FG Production vendue services | 390 647.00 | | 390 647.00 | 390 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 936.00 | | 2 600 936.00 | 2 600 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 788.00 | 2 639.00 | | 8 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 281.00 | 12 430.00 | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 069.00 | 15 069.00 | | 10 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 1 664.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 36 849.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 061.00 | -21 780.00 | | 10 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 1 029.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 990.00 | 3 110 169.00 | | 2 714 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 312.00 | 3 069 763.00 | | 2 878 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 321.00 | 40 407.00 | | -163 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 514.00 | 43 224.00 | | 45 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 607.00 | | 324 883.00 | 969 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 157.00 | | | 269 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 399.00 | | 324 883.00 | 696 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 455.00 | 95 154.00 | 11 133.00 | 360 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | 1 763.00 | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 082.00 | 93 392.00 | 11 133.00 | 355 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 037.00 | 8.00 | 1 281.00 | 7 037.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 807.00 | | 18 994.00 | 106 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 322.00 | 23 484.00 | 31 322.00 | 31 322.00 |
6T Sur comptes clients | 24 276.00 | 20 002.00 | 2 412.00 | 24 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 598.00 | 43 486.00 | 33 734.00 | 55 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 442.00 | 43 494.00 | 54 009.00 | 169 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 486.00 | 52 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 1 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 348.00 | 417 348.00 | | 417 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 556 956.00 | 556 956.00 | | 556 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VB T. V. A. | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 264.00 | 68 454.00 | 325 415.00 | 441 264.00 |
VI Groupe et associés | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 844.00 | | | 120 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VP Divers | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 492.00 | 698 777.00 | 3 715.00 | 702 492.00 |
VW T.V.A. | 124 191.00 | 124 191.00 | | 124 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 654.00 | 834 844.00 | 325 415.00 | 1 207 654.00 |