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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 857.00 | 8 898.00 | 960.00 | 9 857.00 |
AH Fonds commercial | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 069.00 | 288 291.00 | 234 778.00 | 523 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 833.00 | 261 648.00 | 311 185.00 | 572 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 109.00 | 558 837.00 | 810 272.00 | 1 369 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 398.00 | 24 974.00 | 155 424.00 | 180 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 343.00 | 44 440.00 | 634 903.00 | 679 343.00 |
BZ Autres créances | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CF Disponibilités | 171 667.00 | | 171 667.00 | 171 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 283.00 | 69 414.00 | 1 020 869.00 | 1 090 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 392.00 | 628 251.00 | 1 831 141.00 | 2 459 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 469.00 | 587 790.00 | | 424 469.00 |
DH Report à nouveau | -86 352.00 | -86 352.00 | | -86 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 178.00 | -163 321.00 | | -127 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 294.00 | 7 912.00 | | 27 294.00 |
DK Provisions réglementées | 15 371.00 | 5 763.00 | | 15 371.00 |
DL TOTAL (I) | 308 603.00 | 406 792.00 | | 308 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 376.00 | 87 813.00 | | 81 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 376.00 | 87 813.00 | | 81 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 589.00 | 466 057.00 | | 765 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 238.00 | 53 098.00 | | 53 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 319.00 | 417 348.00 | | 340 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 001.00 | 242 871.00 | | 282 001.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 28 280.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 162.00 | 1 207 654.00 | | 1 441 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 141.00 | 1 702 258.00 | | 1 831 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
FD Production vendue biens | 2 123 197.00 | | 2 123 197.00 | 2 123 197.00 |
FG Production vendue services | 240 236.00 | | 240 236.00 | 240 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 112.00 | | 2 372 112.00 | 2 372 112.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 548.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 745.00 | 8 788.00 | | 4 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 578.00 | 1 281.00 | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 323.00 | 10 069.00 | | 6 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 186.00 | 8.00 | | 11 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 651.00 | 8.00 | | 11 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 327.00 | 10 061.00 | | -5 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 698.00 | 2 714 990.00 | | 2 428 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 876.00 | 2 878 312.00 | | 2 555 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 178.00 | -163 321.00 | | -127 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 418.00 | 45 514.00 | | 14 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 356.00 | | 85 753.00 | 1 283 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 157.00 | | | 269 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 149.00 | | 85 753.00 | 1 010 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 476.00 | 114 362.00 | | 444 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | 1 763.00 | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 340.00 | 112 599.00 | | 437 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 763.00 | 11 186.00 | 1 578.00 | 5 763.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 813.00 | | 6 437.00 | 87 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 484.00 | 24 974.00 | 23 484.00 | 23 484.00 |
6T Sur comptes clients | 41 866.00 | 2 574.00 | | 41 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 350.00 | 27 548.00 | 23 484.00 | 65 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 926.00 | 38 734.00 | 31 499.00 | 158 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 548.00 | 29 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 186.00 | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 626 015.00 | 626 015.00 | | 626 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
VB T. V. A. | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 933.00 | 738 218.00 | 3 715.00 | 741 933.00 |