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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 411.00 | 10 235.00 | 2 175.00 | 12 411.00 |
AH Fonds commercial | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 941.00 | 340 481.00 | 188 460.00 | 528 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 658.00 | 314 317.00 | 259 341.00 | 573 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 560.00 | 665 033.00 | 713 527.00 | 1 378 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 578.00 | | 189 578.00 | 189 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 356.00 | 25 804.00 | 486 552.00 | 512 356.00 |
BZ Autres créances | 354 355.00 | | 354 355.00 | 354 355.00 |
CF Disponibilités | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 677.00 | 25 804.00 | 1 072 873.00 | 1 098 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 237.00 | 690 837.00 | 1 786 400.00 | 2 477 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 291.00 | 424 469.00 | | 297 291.00 |
DH Report à nouveau | -86 352.00 | -86 352.00 | | -86 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 892.00 | -127 178.00 | | -45 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 343.00 | 27 294.00 | | 22 343.00 |
DK Provisions réglementées | 12 638.00 | 15 371.00 | | 12 638.00 |
DL TOTAL (I) | 255 028.00 | 308 603.00 | | 255 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 737.00 | 81 376.00 | | 98 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 737.00 | 81 376.00 | | 98 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 989.00 | 765 589.00 | | 643 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 160.00 | 53 238.00 | | 55 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 436.00 | 340 319.00 | | 390 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 595.00 | 282 001.00 | | 341 595.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 16.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 635.00 | 1 441 162.00 | | 1 432 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 400.00 | 1 831 141.00 | | 1 786 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 152.00 | 807 934.00 | | 1 129 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 739.00 | 872.00 | | 15 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
FD Production vendue biens | 2 838 954.00 | | 2 838 954.00 | 2 838 954.00 |
FG Production vendue services | 363 380.00 | | 363 380.00 | 363 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 063.00 | | 3 218 063.00 | 3 218 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 361.00 | |
GE Autres charges | | | 38 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 4 745.00 | | 9 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 896.00 | 1 578.00 | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 597.00 | 6 323.00 | | 12 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | 11 186.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | 11 651.00 | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 310.00 | -5 327.00 | | 8 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 138.00 | 2 428 698.00 | | 3 308 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 030.00 | 2 555 876.00 | | 3 354 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 892.00 | -127 178.00 | | -45 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 109.00 | | 18 799.00 | 1 369 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 348.00 | 1 378 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 348.00 | 1 102 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 157.00 | | 2 553.00 | 269 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 902.00 | | 16 046.00 | 1 095 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 200.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 837.00 | 111 421.00 | 5 224.00 | 558 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 898.00 | 1 337.00 | | 8 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 939.00 | 110 084.00 | 5 224.00 | 549 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 371.00 | 163.00 | 2 896.00 | 15 371.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 376.00 | 17 361.00 | | 81 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
6T Sur comptes clients | 44 440.00 | 10 542.00 | 29 178.00 | 44 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 414.00 | 10 542.00 | 54 152.00 | 69 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 161.00 | 28 066.00 | 57 048.00 | 166 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 903.00 | 54 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163.00 | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 436.00 | 390 436.00 | | 390 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 481 392.00 | 481 392.00 | | 481 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VB T. V. A. | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 250.00 | 324 767.00 | 295 223.00 | 628 250.00 |
VI Groupe et associés | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 977.00 | 327 977.00 | | 327 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 720.00 | 887 805.00 | 3 915.00 | 891 720.00 |
VW T.V.A. | 177 204.00 | 177 204.00 | | 177 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 635.00 | 1 129 152.00 | 295 223.00 | 1 432 635.00 |