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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 655.00 | 345.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 293.00 | 9 488.00 | 1 805.00 | 11 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 597.00 | 15 447.00 | 2 150.00 | 17 597.00 |
BT Marchandises | 192 040.00 | 13 150.00 | 178 890.00 | 192 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 995.00 | 5 237.00 | 35 758.00 | 40 995.00 |
BZ Autres créances | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CF Disponibilités | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 063.00 | 18 387.00 | 289 676.00 | 308 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 660.00 | 33 834.00 | 291 826.00 | 325 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 651.00 | -4 388.00 | | -1 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 431.00 | 2 737.00 | | 3 431.00 |
DL TOTAL (I) | 11 780.00 | 8 349.00 | | 11 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 631.00 | 8 587.00 | | 6 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 944.00 | 63 559.00 | | 64 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 390.00 | 168 618.00 | | 207 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | 2 181.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 046.00 | 242 944.00 | | 280 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 826.00 | 251 293.00 | | 291 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 505.00 | | 621 505.00 | 621 505.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 821.00 | | 621 821.00 | 621 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 027.00 | 484 835.00 | | 622 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 595.00 | 482 099.00 | | 618 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 431.00 | 2 737.00 | | 3 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 518.00 | 929.00 | | 14 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | 929.00 | | 9 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
6T Sur comptes clients | 1 482.00 | 3 921.00 | 167.00 | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 632.00 | 3 921.00 | 167.00 | 14 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 632.00 | 3 921.00 | 167.00 | 14 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 921.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 390.00 | 207 390.00 | | 207 390.00 |
UX Autres créances clients | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 478.00 | 2 046.00 | 4 431.00 | 6 478.00 |
VI Groupe et associés | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 547.00 | 61 324.00 | 6 223.00 | 67 547.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 046.00 | 275 615.00 | 4 431.00 | 280 046.00 |