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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 988.00 | 12.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 905.00 | 10 701.00 | 9 204.00 | 19 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 209.00 | 16 993.00 | 9 216.00 | 26 209.00 |
BT Marchandises | 231 175.00 | 13 777.00 | 217 398.00 | 231 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 284.00 | 6 071.00 | 40 213.00 | 46 284.00 |
BZ Autres créances | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CF Disponibilités | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 143.00 | 19 848.00 | 306 295.00 | 326 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 351.00 | 36 841.00 | 315 510.00 | 352 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 780.00 | -1 651.00 | | 1 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 975.00 | 3 431.00 | | 5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 17 755.00 | 11 780.00 | | 17 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 760.00 | 6 631.00 | | 12 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 451.00 | 64 944.00 | | 65 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 159.00 | 207 390.00 | | 216 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079.00 | 1 081.00 | | 3 079.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 756.00 | 280 046.00 | | 297 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 510.00 | 291 826.00 | | 315 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 973.00 | 275 615.00 | | 288 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 153.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 867.00 | | 643 867.00 | 643 867.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 035.00 | | 644 035.00 | 644 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 037.00 | 622 027.00 | | 644 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 063.00 | 618 595.00 | | 638 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 975.00 | 3 431.00 | | 5 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 597.00 | | 8 612.00 | 17 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 293.00 | | 8 612.00 | 12 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546.00 | | 16 993.00 | 1 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | 11 689.00 | 1 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 150.00 | 627.00 | | 13 150.00 |
6T Sur comptes clients | 5 237.00 | 834.00 | | 5 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 387.00 | 1 461.00 | | 18 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 387.00 | 1 461.00 | | 18 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 159.00 | 216 159.00 | | 216 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VB T. V. A. | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 623.00 | 3 840.00 | 8 783.00 | 12 623.00 |
VI Groupe et associés | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 276.00 | 68 052.00 | 7 224.00 | 75 276.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 756.00 | 288 973.00 | 8 783.00 | 297 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 346.00 | 7 459.00 | | 6 346.00 |
ST Autres comptes | 112 926.00 | 113 937.00 | | 112 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 268.00 | | | 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | 2 368.00 | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 627.00 | 2 368.00 | | 2 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 230.00 | 130 718.00 | | 138 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 849.00 | 109 418.00 | | 121 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 341.00 | 138 196.00 | | 136 341.00 |