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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 660.00 | 11 774.00 | 6 886.00 | 18 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 964.00 | 18 078.00 | 6 886.00 | 24 964.00 |
BT Marchandises | 221 903.00 | 11 147.00 | 210 756.00 | 221 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 403.00 | 1 916.00 | 57 486.00 | 59 403.00 |
BZ Autres créances | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
CF Disponibilités | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 168.00 | 13 063.00 | 331 105.00 | 344 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 132.00 | 31 141.00 | 337 991.00 | 369 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 755.00 | 1 780.00 | | 6 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 815.00 | 5 975.00 | | 4 815.00 |
DL TOTAL (I) | 22 569.00 | 17 755.00 | | 22 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 626.00 | 12 760.00 | | 23 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 596.00 | 65 451.00 | | 90 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 833.00 | 216 159.00 | | 187 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 941.00 | 3 079.00 | | 5 941.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 306.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 421.00 | 297 756.00 | | 315 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 991.00 | 315 510.00 | | 337 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 876.00 | 288 973.00 | | 301 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 137.00 | | 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 381.00 | | 663 381.00 | 663 381.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 392.00 | | 663 392.00 | 663 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -3 000.00 | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 998.00 | 644 037.00 | | 670 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 183.00 | 638 063.00 | | 666 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 815.00 | 5 975.00 | | 4 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 24 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 19 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 993.00 | 2 330.00 | 1 245.00 | 16 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 689.00 | 2 330.00 | 1 245.00 | 11 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 777.00 | | 2 630.00 | 13 777.00 |
6T Sur comptes clients | 6 071.00 | 583.00 | 4 738.00 | 6 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 848.00 | 583.00 | 7 368.00 | 19 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 848.00 | 583.00 | 7 368.00 | 19 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 7 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 833.00 | 187 833.00 | | 187 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VB T. V. A. | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 477.00 | 9 932.00 | 13 545.00 | 23 477.00 |
VI Groupe et associés | 90 596.00 | 90 596.00 | | 90 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 461.00 | 103 537.00 | 7 924.00 | 111 461.00 |
VW T.V.A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 421.00 | 301 876.00 | 13 545.00 | 315 421.00 |