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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 922.00 | 13 773.00 | 6 149.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 426.00 | 18 277.00 | 6 149.00 | 24 426.00 |
BT Marchandises | 278 937.00 | 14 404.00 | 264 533.00 | 278 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 222.00 | 1 631.00 | 47 591.00 | 49 222.00 |
BZ Autres créances | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CF Disponibilités | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 809.00 | 16 035.00 | 377 774.00 | 393 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 235.00 | 34 312.00 | 383 924.00 | 418 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 347.00 | 11 569.00 | | 24 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 398.00 | 12 778.00 | | 28 398.00 |
DL TOTAL (I) | 63 745.00 | 35 347.00 | | 63 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 558.00 | 13 588.00 | | 5 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 608.00 | 74 045.00 | | 79 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 198.00 | 236 242.00 | | 218 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 358.00 | 4 516.00 | | 14 358.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 1 876.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 178.00 | 330 268.00 | | 320 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 924.00 | 365 615.00 | | 383 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 047.00 | 324 771.00 | | 319 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 44.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 829.00 | | 716 829.00 | 716 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 829.00 | | 716 829.00 | 716 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 202.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | 16 035.00 | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 16 035.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | -16 035.00 | | -9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 1 868.00 | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 415.00 | 717 724.00 | | 721 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 017.00 | 704 946.00 | | 693 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 398.00 | 12 778.00 | | 28 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 681.00 | 2 595.00 | | 15 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 177.00 | 2 595.00 | | 12 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 147.00 | 7 202.00 | 3 945.00 | 11 147.00 |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | | 250.00 | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 028.00 | 7 202.00 | 4 195.00 | 13 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 028.00 | 7 202.00 | 4 195.00 | 13 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 202.00 | 4 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 198.00 | 218 198.00 | | 218 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497.00 | 4 365.00 | 1 132.00 | 5 497.00 |
VI Groupe et associés | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 035.00 | 83 078.00 | 1 958.00 | 85 035.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 178.00 | 319 047.00 | 1 132.00 | 320 178.00 |