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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 208.00 | 12 636.00 | 3 572.00 | 16 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 048.00 | 16 476.00 | 3 572.00 | 20 048.00 |
BT Marchandises | 290 092.00 | 13 513.00 | 276 579.00 | 290 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 866.00 | 1 574.00 | 50 292.00 | 51 866.00 |
BZ Autres créances | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CF Disponibilités | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 288.00 | 15 087.00 | 416 201.00 | 431 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 336.00 | 31 563.00 | 419 773.00 | 451 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 745.00 | 24 347.00 | | 52 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 851.00 | 28 398.00 | | 37 851.00 |
DL TOTAL (I) | 101 596.00 | 63 745.00 | | 101 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | 5 558.00 | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 588.00 | 79 608.00 | | 46 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 052.00 | 218 198.00 | | 252 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 532.00 | 14 358.00 | | 15 532.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | 2 456.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 177.00 | 320 178.00 | | 318 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 773.00 | 383 924.00 | | 419 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 177.00 | 319 047.00 | | 318 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 62.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 598.00 | | 855 598.00 | 855 598.00 |
FG Production vendue services | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 595.00 | | 862 595.00 | 862 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 5 011.00 | | 7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 351.00 | 721 415.00 | | 868 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 500.00 | 693 017.00 | | 830 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 851.00 | 28 398.00 | | 37 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 378.00 | 20 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 664.00 | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 714.00 | 17 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 277.00 | 1 913.00 | 3 714.00 | 18 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | -664.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 773.00 | 2 577.00 | 3 714.00 | 14 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 404.00 | 4 514.00 | 5 405.00 | 14 404.00 |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | | 57.00 | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 035.00 | 4 514.00 | 5 463.00 | 16 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 035.00 | 4 514.00 | 5 463.00 | 16 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 514.00 | 5 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 052.00 | 252 052.00 | | 252 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 690.00 | 87 801.00 | 1 889.00 | 89 690.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 177.00 | 318 177.00 | | 318 177.00 |