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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 922.00 | 11 177.00 | 8 745.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 426.00 | 15 681.00 | 8 745.00 | 24 426.00 |
BT Marchandises | 262 161.00 | 11 147.00 | 251 014.00 | 262 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 873.00 | 1 881.00 | 44 992.00 | 46 873.00 |
BZ Autres créances | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
CF Disponibilités | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 899.00 | 13 028.00 | 356 871.00 | 369 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 325.00 | 28 710.00 | 365 615.00 | 394 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 569.00 | 6 755.00 | | 11 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 778.00 | 4 815.00 | | 12 778.00 |
DL TOTAL (I) | 35 347.00 | 22 569.00 | | 35 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 588.00 | 23 626.00 | | 13 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 045.00 | 90 596.00 | | 74 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 242.00 | 187 833.00 | | 236 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516.00 | 5 941.00 | | 4 516.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 7 425.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 268.00 | 315 421.00 | | 330 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 615.00 | 337 991.00 | | 365 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 771.00 | 301 876.00 | | 324 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 149.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 705.00 | | 717 705.00 | 717 705.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 705.00 | | 717 705.00 | 717 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 035.00 | 13 000.00 | | 16 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 035.00 | 13 000.00 | | 16 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 035.00 | -13 000.00 | | -16 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 724.00 | 670 998.00 | | 717 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 946.00 | 666 183.00 | | 704 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 778.00 | 4 815.00 | | 12 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 964.00 | | 4 274.00 | 24 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 812.00 | 24 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | 20 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 660.00 | | 4 274.00 | 19 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 078.00 | 2 415.00 | 4 812.00 | 18 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | 1 800.00 | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 774.00 | 2 415.00 | 3 012.00 | 12 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
6T Sur comptes clients | 1 916.00 | | 35.00 | 1 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 063.00 | | 35.00 | 13 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 063.00 | | 35.00 | 13 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 242.00 | 236 242.00 | | 236 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 545.00 | 8 048.00 | 5 497.00 | 13 545.00 |
VI Groupe et associés | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 198.00 | 82 940.00 | 2 258.00 | 85 198.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 268.00 | 324 771.00 | 5 497.00 | 330 268.00 |