| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 587 552.00 | 76 385.00 | 511 167.00 | 587 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 572.00 | 158 834.00 | 1 120 738.00 | 1 279 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 773.00 | 7 186.00 | 5 587.00 | 12 773.00 |
CF Disponibilités | 878 084.00 | | 878 084.00 | 878 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 856.00 | 7 186.00 | 883 670.00 | 890 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 429.00 | 166 020.00 | 2 004 409.00 | 2 170 429.00 |
CU Autres participations | 692 020.00 | 82 449.00 | 609 571.00 | 692 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 020.00 | | | 2 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DG Autres réserves | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 001.00 | | | -40 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 746.00 | | | 1 989 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 409.00 | | | 2 004 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 424.00 | | | 206 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 774.00 | | | -39 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 701.00 | | | 342 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 001.00 | | | -40 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 252.00 | | -95 000.00 | 1 474 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 680.00 | 1 279 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 680.00 | 1 279 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 252.00 | | -95 000.00 | 1 474 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 348 880.00 | 763 850.00 | 348 880.00 | 348 880.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 426.00 | 118 274.00 | 99 680.00 | 147 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 426.00 | 118 274.00 | 99 680.00 | 147 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 186.00 | | |
UG ‐ Financières | | 111 088.00 | 99 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
UX Autres créances clients | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |