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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 1 580.00 | 1 349.00 | 2 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792 508.00 | 198 356.00 | 594 152.00 | 792 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 011.00 | 379 352.00 | 1 633 660.00 | 2 013 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 241.00 | 28 685.00 | 9 556.00 | 38 241.00 |
CF Disponibilités | 343 291.00 | | 343 291.00 | 343 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 532.00 | 28 685.00 | 352 846.00 | 381 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 543.00 | 408 037.00 | 1 986 506.00 | 2 394 543.00 |
CU Autres participations | 1 217 575.00 | 179 416.00 | 1 038 159.00 | 1 217 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 020.00 | | | 2 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DG Autres réserves | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 743.00 | | | -103 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 740.00 | | | 1 972 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 506.00 | | | 1 986 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 851.00 | | | -10 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 616.00 | | | 162 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 743.00 | | | -103 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 279.00 | | 699 922.00 | 1 335 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 190.00 | 2 010 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 190.00 | 2 013 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 351.00 | | 699 922.00 | 1 332 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 586.00 | | 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 586.00 | | 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 141 112.00 | 57 244.00 | | 141 112.00 |
6T Sur comptes clients | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 121.00 | 117 526.00 | 22 190.00 | 311 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 121.00 | 117 526.00 | 22 190.00 | 311 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 117 526.00 | 22 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UX Autres créances clients | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |