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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 165.00 | 763.00 | 2 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464 064.00 | 92 078.00 | 371 987.00 | 464 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 617.00 | 321 784.00 | 1 763 833.00 | 2 085 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 863.00 | 28 685.00 | 10 178.00 | 38 863.00 |
CF Disponibilités | 3 461 048.00 | | 3 461 048.00 | 3 461 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 911.00 | 28 685.00 | 3 471 226.00 | 3 499 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 528.00 | 350 470.00 | 5 235 059.00 | 5 585 528.00 |
CU Autres participations | 1 612 034.00 | 227 542.00 | 1 384 493.00 | 1 612 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 020.00 | | | 5 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DH Report à nouveau | -36 327.00 | | | -36 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 413.00 | | | 247 413.00 |
DL TOTAL (I) | 5 220 152.00 | | | 5 220 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 059.00 | | | 5 235 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 289.00 | | | 723 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 289.00 | | | 723 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 238.00 | | | 576 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 238.00 | | | 576 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 412.00 | | | 868 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 999.00 | | | 620 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 413.00 | | | 247 413.00 |