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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 994.00 | 1 934.00 | 2 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 949.00 | 141 112.00 | 534 837.00 | 675 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 279.00 | 283 429.00 | 1 051 850.00 | 1 335 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 335.00 | 28 685.00 | 4 650.00 | 33 335.00 |
CF Disponibilités | 1 036 055.00 | | 1 036 055.00 | 1 036 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 390.00 | 28 685.00 | 1 040 705.00 | 1 069 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 669.00 | 312 115.00 | 2 092 554.00 | 2 404 669.00 |
CU Autres participations | 656 402.00 | 141 323.00 | 515 078.00 | 656 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 020.00 | | | 2 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DG Autres réserves | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 482.00 | | | 2 076 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 554.00 | | | 2 092 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 166.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 961.00 | | | 222 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 961.00 | | | 222 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 578.00 | | | 154 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 578.00 | | | 154 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 209.00 | | | 255 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 663.00 | | | 208 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 217.00 | | 236 640.00 | 1 253 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 578.00 | 1 332 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 578.00 | 1 335 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 289.00 | | 236 640.00 | 1 250 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | 586.00 | | 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 586.00 | | 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 4 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 519.00 | 7 166.00 | | 21 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 755.00 | 27 166.00 | 4 800.00 | 288 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 755.00 | 27 166.00 | 4 800.00 | 288 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 166.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
UX Autres créances clients | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |