| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 408.00 | 2 520.00 | 2 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670 689.00 | 145 913.00 | 524 776.00 | 670 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 217.00 | 267 644.00 | 985 573.00 | 1 253 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 375.00 | 21 519.00 | 3 856.00 | 25 375.00 |
CF Disponibilités | 1 051 661.00 | | 1 051 661.00 | 1 051 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 036.00 | 21 519.00 | 1 055 517.00 | 1 077 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 253.00 | 289 163.00 | 2 041 090.00 | 2 330 253.00 |
CU Autres participations | 579 600.00 | 121 323.00 | 458 277.00 | 579 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 020.00 | | | 2 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DG Autres réserves | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DH Report à nouveau | -31 136.00 | | | -31 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 937.00 | | | 2 029 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 090.00 | | | 2 041 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 166.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 896.00 | | | 112 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 896.00 | | | 112 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 441.00 | | | -38 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 486.00 | | | 153 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 185.00 | | 112 928.00 | 1 253 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 896.00 | 1 250 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 896.00 | 1 253 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 185.00 | | 110 000.00 | 1 253 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 408.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 408.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 559.00 | | 2 646.00 | 148 559.00 |
6T Sur comptes clients | 14 352.00 | 7 166.00 | | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 234.00 | 17 166.00 | 47 646.00 | 319 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 234.00 | 17 166.00 | 47 646.00 | 319 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 166.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 47 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |