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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 1 843.00 | 426.00 | 2 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 624.00 | 14 706.00 | 19 918.00 | 34 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 751.00 | 53 504.00 | 15 247.00 | 68 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 772.00 | 70 052.00 | 35 720.00 | 105 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BN En cours de production de biens | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 522.00 | | 167 522.00 | 167 522.00 |
BZ Autres créances | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CF Disponibilités | 109 851.00 | | 109 851.00 | 109 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 791.00 | | 351 791.00 | 351 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 563.00 | 70 052.00 | 387 511.00 | 457 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
DL TOTAL (I) | 114 936.00 | | | 114 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 420.00 | | | 151 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 575.00 | | | 272 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 511.00 | | | 387 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 642.00 | | | 261 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 1 106 296.00 | | 1 106 296.00 | 1 106 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 796.00 | | 1 113 796.00 | 1 113 796.00 |
FM Production stockée | | | -5 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 191.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 276.00 | | | 1 116 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 385.00 | | | 1 069 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 841.00 | | 20 532.00 | 102 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 105 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 103 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 843.00 | | 20 532.00 | 99 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 111.00 | 23 941.00 | 17 000.00 | 63 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 639.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 908.00 | 23 301.00 | 17 000.00 | 61 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 420.00 | 151 420.00 | | 151 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 167 522.00 | | | 167 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 753.00 | 13 820.00 | 10 934.00 | 24 753.00 |
VI Groupe et associés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 969.00 | 215 840.00 | 129.00 | 215 969.00 |
VW T.V.A. | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 575.00 | 261 642.00 | 10 934.00 | 272 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
ST Autres comptes | 215 044.00 | | | 215 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
YT Sous‐traitance | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 368.00 | | | 199 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 726.00 | | | 122 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 383.00 | | | 413 383.00 |