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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 5 053.00 | 1 641.00 | 6 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 426.00 | 86 587.00 | 174 839.00 | 261 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 026.00 | 117 662.00 | 55 365.00 | 173 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 268.00 | 209 302.00 | 242 967.00 | 452 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BN En cours de production de biens | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 369.00 | | 1 215 369.00 | 1 215 369.00 |
BZ Autres créances | 81 442.00 | | 81 442.00 | 81 442.00 |
CF Disponibilités | 518 346.00 | | 518 346.00 | 518 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 960.00 | | 1 845 960.00 | 1 845 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 228.00 | 209 302.00 | 2 088 926.00 | 2 298 228.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 379 607.00 | | | 379 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 346.00 | | | 275 346.00 |
DL TOTAL (I) | 657 153.00 | | | 657 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 731.00 | | | 338 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 562.00 | | | 634 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 783.00 | | | 348 783.00 |
EA Autres dettes | 99 894.00 | | | 99 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 773.00 | | | 1 431 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 926.00 | | | 2 088 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 322.00 | | | 1 370 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 994.00 | | 563 994.00 | 563 994.00 |
FG Production vendue services | 4 013 284.00 | | 4 013 284.00 | 4 013 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 278.00 | | 4 577 278.00 | 4 577 278.00 |
FM Production stockée | | | 2 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 865.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 371.00 | | | 4 663 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 025.00 | | | 4 388 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 346.00 | | | 275 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 495.00 | | | 265 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 785.00 | | 190 646.00 | 310 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 462.00 | | 189 446.00 | 303 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 1 200.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 635.00 | 77 865.00 | 10 199.00 | 141 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 885.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 467.00 | 76 980.00 | 10 199.00 | 137 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 562.00 | 634 562.00 | | 634 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 915.00 | 70 915.00 | | 70 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 369.00 | 1 215 369.00 | | 1 215 369.00 |
VB T. V. A. | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -161 269.00 | -213 719.00 | 52 451.00 | -161 269.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 269.00 | 1 306 490.00 | 1 779.00 | 1 308 269.00 |
VW T.V.A. | 186 780.00 | 186 780.00 | | 186 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 773.00 | 1 370 322.00 | 52 451.00 | 1 422 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
ST Autres comptes | 721 277.00 | | | 721 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 930.00 | | | 121 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 937 342.00 | | | 937 342.00 |
YT Sous‐traitance | 400 248.00 | | | 400 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 076.00 | | | 300 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 772 361.00 | | | 1 772 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 267.00 | | | 595 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597 164.00 | | | 1 597 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |