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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522.00 | 2 328.00 | 2 194.00 | 4 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 466.00 | 23 665.00 | 33 801.00 | 57 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 351.00 | 27 110.00 | 16 241.00 | 43 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 918.00 | 53 104.00 | 52 814.00 | 105 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BN En cours de production de biens | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 379.00 | | 279 379.00 | 279 379.00 |
BZ Autres créances | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
CF Disponibilités | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 968.00 | | 432 968.00 | 432 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 886.00 | 53 104.00 | 485 782.00 | 538 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 112 736.00 | | | 112 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
DL TOTAL (I) | 163 670.00 | | | 163 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 522.00 | | | 197 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 745.00 | | | 107 745.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 112.00 | | | 322 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 782.00 | | | 485 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 074.00 | | | 319 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
FG Production vendue services | 1 482 765.00 | | 1 482 765.00 | 1 482 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 677.00 | | 1 485 677.00 | 1 485 677.00 |
FM Production stockée | | | 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 079.00 | | | 1 585 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 345.00 | | | 1 536 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 906.00 | | | 161 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 772.00 | | 73 569.00 | 105 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 423.00 | 105 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 423.00 | 100 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269.00 | | 2 253.00 | 2 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 375.00 | | 70 866.00 | 103 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 450.00 | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 052.00 | 14 726.00 | 31 674.00 | 70 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 486.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 209.00 | 14 241.00 | 31 674.00 | 68 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 522.00 | 197 522.00 | | 197 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 279 379.00 | | | 279 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 076.00 | | | -6 076.00 |
VB T. V. A. | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 946.00 | 9 508.00 | 1 438.00 | 10 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 765.00 | 346 186.00 | 579.00 | 346 765.00 |
VW T.V.A. | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 512.00 | 319 074.00 | 1 438.00 | 320 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
ST Autres comptes | 346 340.00 | | | 346 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 906.00 | | | 161 906.00 |
YT Sous‐traitance | 193 886.00 | | | 193 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 450.00 | | | 282 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 340.00 | | | 190 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 194.00 | | | 636 194.00 |