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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 3 283.00 | 3 411.00 | 6 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 128.00 | 49 044.00 | 27 084.00 | 76 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 556.00 | 40 798.00 | 81 758.00 | 122 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 008.00 | 93 126.00 | 112 882.00 | 206 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BN En cours de production de biens | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 439.00 | | 451 439.00 | 451 439.00 |
BZ Autres créances | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
CF Disponibilités | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 605.00 | | 586 605.00 | 586 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 613.00 | 93 126.00 | 699 488.00 | 792 613.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 218 272.00 | | | 218 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
DL TOTAL (I) | 303 877.00 | | | 303 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 967.00 | | | 170 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 893.00 | | | 166 893.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 610.00 | | | 395 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 488.00 | | | 699 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 928.00 | | | 355 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
FG Production vendue services | 2 373 586.00 | | 2 373 586.00 | 2 373 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 465.00 | | 2 392 465.00 | 2 392 465.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 968.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 112.00 | | | 2 406 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 707.00 | | | 2 322 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 999.00 | | | 167 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 630.00 | | 49 668.00 | 177 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 290.00 | 206 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 290.00 | 198 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | 1 845.00 | 4 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 151.00 | | 47 823.00 | 172 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 932.00 | 40 968.00 | 20 774.00 | 72 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 524.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 173.00 | 40 443.00 | 20 774.00 | 70 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 967.00 | 170 967.00 | | 170 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 451 439.00 | 451 439.00 | | 451 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 218.00 | 14 886.00 | 38 332.00 | 53 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 639.00 | 512 060.00 | 579.00 | 512 639.00 |
VW T.V.A. | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 260.00 | 355 928.00 | 38 332.00 | 394 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
ST Autres comptes | 452 378.00 | | | 452 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 567 742.00 | | | 567 742.00 |
YT Sous‐traitance | 159 420.00 | | | 159 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 835.00 | | | 175 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 704.00 | | | 806 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 883.00 | | | 322 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 468.00 | | | 842 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |