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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 2 759.00 | 2 090.00 | 4 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 906.00 | 36 890.00 | 31 016.00 | 67 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 244.00 | 33 283.00 | 70 961.00 | 104 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 630.00 | 72 932.00 | 104 697.00 | 177 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BN En cours de production de biens | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 483.00 | | 356 483.00 | 356 483.00 |
BZ Autres créances | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
CF Disponibilités | 87 255.00 | | 87 255.00 | 87 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 663.00 | | 533 663.00 | 533 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 293.00 | 72 932.00 | 638 361.00 | 711 293.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 161 470.00 | | | 161 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
DL TOTAL (I) | 220 472.00 | | | 220 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 092.00 | | | 233 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 889.00 | | | 417 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 361.00 | | | 638 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 142.00 | | | 332 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
FG Production vendue services | 2 081 081.00 | | 2 081 081.00 | 2 081 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 190.00 | | 2 120 190.00 | 2 120 190.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 470.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 359.00 | | | -14 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 474.00 | | | 2 141 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 672.00 | | | 2 084 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 048.00 | | | 152 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 918.00 | | 73 965.00 | 105 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 177 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 253.00 | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | 2 580.00 | 4 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 817.00 | | 71 334.00 | 100 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 51.00 | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 104.00 | 20 470.00 | 641.00 | 53 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 1 072.00 | 641.00 | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 776.00 | 19 397.00 | | 50 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 092.00 | 233 092.00 | | 233 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 356 483.00 | 356 483.00 | | 356 483.00 |
VB T. V. A. | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 446.00 | 11 208.00 | 40 238.00 | 51 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 841.00 | 420 262.00 | 579.00 | 420 841.00 |
VW T.V.A. | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 381.00 | 332 142.00 | 40 238.00 | 372 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
ST Autres comptes | 337 671.00 | | | 337 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 047.00 | | | 152 047.00 |
YT Sous‐traitance | 333 671.00 | | | 333 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 926.00 | | | 138 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 865.00 | | | 386 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 739.00 | | | 287 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 194.00 | | | 853 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |