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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 4 168.00 | 2 526.00 | 6 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 682.00 | 61 364.00 | 64 318.00 | 125 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 488.00 | 76 103.00 | 92 384.00 | 168 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 785.00 | 141 635.00 | 169 150.00 | 310 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BN En cours de production de biens | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 617.00 | | 702 617.00 | 702 617.00 |
BZ Autres créances | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
CF Disponibilités | 459 928.00 | | 459 928.00 | 459 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 146.00 | | 1 243 146.00 | 1 243 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 932.00 | 141 635.00 | 1 412 297.00 | 1 553 932.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 301 677.00 | | | 301 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
DL TOTAL (I) | 381 807.00 | | | 381 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 987.00 | | | 328 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 978.00 | | | 393 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 239.00 | | | 207 239.00 |
EA Autres dettes | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 490.00 | | | 1 030 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 297.00 | | | 1 412 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 974.00 | | | 981 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 064.00 | | 227 064.00 | 227 064.00 |
FG Production vendue services | 2 525 946.00 | | 2 525 946.00 | 2 525 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 010.00 | | 2 753 010.00 | 2 753 010.00 |
FM Production stockée | | | -660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 043.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 993.00 | | | 2 826 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 063.00 | | | 2 749 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 666.00 | | | 188 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 008.00 | | 110 129.00 | 206 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 352.00 | 310 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 352.00 | 303 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 684.00 | | 110 129.00 | 198 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 126.00 | 53 043.00 | 4 534.00 | 93 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 885.00 | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 842.00 | 52 158.00 | 4 534.00 | 89 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 978.00 | 393 978.00 | | 393 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 702 617.00 | 702 617.00 | | 702 617.00 |
VB T. V. A. | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 987.00 | 280 471.00 | 48 516.00 | 328 987.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 447.00 | 770 868.00 | 579.00 | 771 447.00 |
VW T.V.A. | 139 043.00 | 139 043.00 | | 139 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 490.00 | 981 974.00 | 48 516.00 | 1 030 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
ST Autres comptes | 487 113.00 | | | 487 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 849 020.00 | | | 849 020.00 |
YT Sous‐traitance | 271 819.00 | | | 271 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 140 961.00 | | | 1 140 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 831.00 | | | 403 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 356.00 | | | 1 019 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |