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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 122.00 | 86 771.00 | 119 350.00 | 206 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 947.00 | 38 173.00 | 76 773.00 | 114 947.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 737.00 | 124 945.00 | 229 792.00 | 354 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 003.00 | | 272 003.00 | 272 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 279.00 | 2 157.00 | 883 122.00 | 885 279.00 |
BZ Autres créances | 381 975.00 | | 381 975.00 | 381 975.00 |
CF Disponibilités | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 404.00 | 2 157.00 | 1 674 247.00 | 1 676 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 142.00 | 127 102.00 | 1 904 040.00 | 2 031 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 279 367.00 | | | 279 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
DL TOTAL (I) | 611 974.00 | | | 611 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 863.00 | | | 493 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 215.00 | | | 514 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 324.00 | | | 193 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 065.00 | | | 1 292 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 040.00 | | | 1 904 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 415.00 | | | 969 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 561 446.00 | | 3 561 446.00 | 3 561 446.00 |
FG Production vendue services | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 781.00 | | 3 683 781.00 | 3 683 781.00 |
FM Production stockée | | | 5 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 10 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 831.00 | | | 3 743 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 924.00 | | | 3 671 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 637.00 | | | 293 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 355.00 | 23 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 240.00 | 354 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 321 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 729.00 | | | 258 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 624.00 | 51 481.00 | 10 160.00 | 83 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 239.00 | 51 481.00 | 8 775.00 | 82 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 215.00 | 514 215.00 | | 514 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 864.00 | 171 214.00 | 322 650.00 | 493 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 877.00 | 1 265 920.00 | 25 957.00 | 1 291 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 065.00 | 969 416.00 | 322 650.00 | 1 292 065.00 |