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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 431.00 | 133 932.00 | 239 498.00 | 373 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 318.00 | 57 784.00 | 65 534.00 | 123 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 436.00 | 191 716.00 | 338 720.00 | 530 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 578.00 | | 237 578.00 | 237 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BT Marchandises | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 261.00 | 22 310.00 | 1 137 950.00 | 1 160 261.00 |
BZ Autres créances | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
CF Disponibilités | 189 901.00 | | 189 901.00 | 189 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 616.00 | 22 310.00 | 1 653 305.00 | 1 675 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 053.00 | 214 027.00 | 1 992 026.00 | 2 206 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 351 274.00 | | | 351 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
DL TOTAL (I) | 712 898.00 | | | 712 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 916.00 | | | 493 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 635.00 | | | 595 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 350.00 | | | 182 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 127.00 | | | 1 279 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 026.00 | | | 1 992 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 813.00 | | | 992 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 080 713.00 | | 4 080 713.00 | 4 080 713.00 |
FG Production vendue services | 64 766.00 | | 64 766.00 | 64 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 479.00 | | 4 145 479.00 | 4 145 479.00 |
FM Production stockée | | | -9 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 153.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 626.00 | | | 4 181 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 702.00 | | | 4 080 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 945.00 | 75 006.00 | 8 234.00 | 124 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 945.00 | 75 006.00 | 8 234.00 | 124 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 636.00 | 595 636.00 | | 595 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 261.00 | | | 1 160 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 772.00 | 198 458.00 | 273 816.00 | 484 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 488.00 | | | 182 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 581.00 | | | 191 581.00 |
VP Divers | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 351.00 | 182 351.00 | | 182 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 262.00 | 1 196 780.00 | 42 483.00 | 1 239 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 128.00 | 992 814.00 | 273 816.00 | 1 279 128.00 |