| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 971.00 | 251 837.00 | 168 134.00 | 419 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 605.00 | 91 313.00 | 67 292.00 | 158 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 454.00 | 343 150.00 | 269 304.00 | 612 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 382.00 | | 245 382.00 | 245 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
BT Marchandises | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 874.00 | 22 590.00 | 1 426 283.00 | 1 448 874.00 |
BZ Autres créances | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
CF Disponibilités | 215 969.00 | | 215 969.00 | 215 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 483.00 | 22 590.00 | 1 960 892.00 | 1 983 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 937.00 | 365 741.00 | 2 230 197.00 | 2 595 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 351 815.00 | 452 198.00 | | 351 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 108.00 | -100 384.00 | | 139 108.00 |
DL TOTAL (I) | 751 623.00 | 612 515.00 | | 751 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 935.00 | 402 931.00 | | 197 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 109.00 | 2 325.00 | | 7 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 088.00 | 418 291.00 | | 564 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 907.00 | 202 147.00 | | 240 907.00 |
EA Autres dettes | 468 534.00 | 572 909.00 | | 468 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 574.00 | 1 598 603.00 | | 1 478 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 197.00 | 2 211 118.00 | | 2 230 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 734.00 | 1 598 603.00 | | 1 370 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 77 567.00 | | 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 314.00 | | 1 953 314.00 | 1 953 314.00 |
FD Production vendue biens | 4 348 995.00 | | 4 348 995.00 | 4 348 995.00 |
FG Production vendue services | 109 644.00 | | 109 644.00 | 109 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 411 953.00 | | 6 411 953.00 | 6 411 953.00 |
FM Production stockée | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 845 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 9 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 320 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 612.00 | 28 135.00 | | 27 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 985.00 | 9.00 | | 5 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 985.00 | 4 092.00 | | 5 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 10.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 330.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 791.00 | 3 762.00 | | 5 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 476 217.00 | 5 294 505.00 | | 6 476 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 109.00 | 5 394 889.00 | | 6 337 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 108.00 | -100 384.00 | | 139 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 192.00 | | 37 321.00 | 576 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 059.00 | | 612 454.00 | 1 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | | 578 576.00 | 1 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 314.00 | | 37 321.00 | 542 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 628.00 | 84 522.00 | | 258 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 628.00 | 84 522.00 | | 258 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 716.00 | 2 875.00 | | 19 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 716.00 | 2 875.00 | | 19 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 716.00 | 2 875.00 | | 19 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 088.00 | 564 088.00 | | 564 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 231.00 | 119 231.00 | | 119 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 534.00 | 468 534.00 | | 468 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 672.00 | 1 420 672.00 | | 1 420 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VB T. V. A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 666.00 | 89 826.00 | 107 840.00 | 197 666.00 |
VI Groupe et associés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 423.00 | | | 160 423.00 |
VP Divers | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 579.00 | 1 482 701.00 | 23 878.00 | 1 506 579.00 |
VW T.V.A. | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 574.00 | 1 370 734.00 | 107 840.00 | 1 478 574.00 |