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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 884.00 | 301 196.00 | 122 687.00 | 423 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 873.00 | 115 209.00 | 52 664.00 | 167 873.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 635.00 | 416 405.00 | 210 230.00 | 626 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 429.00 | | 194 429.00 | 194 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
BT Marchandises | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 838.00 | 95 277.00 | 1 328 561.00 | 1 423 838.00 |
BZ Autres créances | 146 184.00 | | 146 184.00 | 146 184.00 |
CF Disponibilités | 224 727.00 | | 224 727.00 | 224 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 771.00 | 95 277.00 | 1 948 494.00 | 2 043 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 406.00 | 511 683.00 | 2 158 724.00 | 2 670 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 096.00 | | | 133 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 490 923.00 | 351 815.00 | | 490 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 463.00 | 139 108.00 | | 163 463.00 |
DL TOTAL (I) | 915 085.00 | 751 623.00 | | 915 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 511.00 | 197 935.00 | | 126 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 150.00 | 7 109.00 | | 46 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 171.00 | 564 088.00 | | 279 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 782.00 | 240 907.00 | | 273 782.00 |
EA Autres dettes | 518 024.00 | 468 534.00 | | 518 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 638.00 | 1 478 574.00 | | 1 243 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 724.00 | 2 230 197.00 | | 2 158 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 164.00 | 1 370 734.00 | | 1 170 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 269.00 | | 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 439 367.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 694 066.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 230 138.00 | |
FM Production stockée | | | 2 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 448.00 | |
GE Autres charges | | | 10 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 791.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 009.00 | 6 168.00 | | 20 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 045.00 | 6 476 217.00 | | 5 281 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 582.00 | 6 337 109.00 | | 5 117 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 463.00 | 139 108.00 | | 163 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 454.00 | | 16 931.00 | 612 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 626 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 591 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 576.00 | | 14 931.00 | 578 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 878.00 | | 2 000.00 | 23 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 150.00 | 75 005.00 | 1 750.00 | 343 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 150.00 | 75 005.00 | 1 750.00 | 343 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 590.00 | 81 442.00 | 8 756.00 | 22 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 590.00 | 81 442.00 | 8 756.00 | 22 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 590.00 | 81 442.00 | 8 756.00 | 22 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 442.00 | 8 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 171.00 | 279 171.00 | | 279 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 820.00 | 137 820.00 | | 137 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 024.00 | 518 024.00 | | 518 024.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 742.00 | 1 290 742.00 | | 1 290 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 096.00 | | 133 096.00 | 133 096.00 |
VB T. V. A. | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 245.00 | 52 771.00 | 73 474.00 | 126 245.00 |
VI Groupe et associés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
VP Divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 931.00 | 1 440 956.00 | 156 974.00 | 1 597 931.00 |
VW T.V.A. | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 638.00 | 1 170 164.00 | 73 474.00 | 1 243 638.00 |