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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 384.00 | 193 657.00 | 203 728.00 | 397 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 930.00 | 64 971.00 | 78 959.00 | 143 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 192.00 | 258 628.00 | 317 565.00 | 576 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 468.00 | | 247 468.00 | 247 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 642.00 | 19 716.00 | 1 328 926.00 | 1 348 642.00 |
BZ Autres créances | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
CF Disponibilités | 202 278.00 | | 202 278.00 | 202 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 268.00 | 19 716.00 | 1 893 553.00 | 1 913 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 461.00 | 278 343.00 | 2 211 118.00 | 2 489 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 452 198.00 | 351 275.00 | | 452 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 384.00 | 100 924.00 | | -100 384.00 |
DL TOTAL (I) | 612 515.00 | 712 898.00 | | 612 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 931.00 | 493 916.00 | | 402 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 689.00 | 2 426.00 | | 571 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 291.00 | 595 636.00 | | 418 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 147.00 | 182 351.00 | | 202 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 799.00 | | |
EA Autres dettes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 603.00 | 1 279 128.00 | | 1 598 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 118.00 | 1 992 026.00 | | 2 211 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 567.00 | 9 144.00 | | 77 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 757 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 499 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 256 147.00 | |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 411.00 | |
GE Autres charges | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | 22 723.00 | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 1 879.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | 20 844.00 | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 505.00 | 4 181 627.00 | | 5 294 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 889.00 | 4 080 703.00 | | 5 394 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 384.00 | 100 924.00 | | -100 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 437.00 | | 65 576.00 | 530 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 820.00 | 576 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 820.00 | 542 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 750.00 | | 65 385.00 | 496 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 687.00 | | 191.00 | 23 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 716.00 | 86 411.00 | 19 500.00 | 191 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 716.00 | 86 411.00 | 19 500.00 | 191 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 291.00 | 418 291.00 | | 418 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 234.00 | 575 234.00 | | 575 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 642.00 | 1 348 642.00 | | 1 348 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 567.00 | 77 567.00 | | 77 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 364.00 | 186 813.00 | 133 526.00 | 325 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 086.00 | | | 159 086.00 |
VP Divers | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 147.00 | 202 147.00 | | 202 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 442.00 | 1 435 564.00 | 23 878.00 | 1 459 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 603.00 | 1 460 052.00 | 133 526.00 | 1 598 603.00 |