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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 283.00 | 270 863.00 | 89 420.00 | 360 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 207.00 | 113 411.00 | 105 796.00 | 219 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 408.00 | 384 274.00 | 285 134.00 | 669 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 467.00 | | 221 467.00 | 221 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
BT Marchandises | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 246.00 | 101 454.00 | 1 859 792.00 | 1 961 246.00 |
BZ Autres créances | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CF Disponibilités | 234 596.00 | | 234 596.00 | 234 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 631.00 | 101 454.00 | 2 410 177.00 | 2 511 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 039.00 | 485 728.00 | 2 695 311.00 | 3 181 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 254 385.00 | 490 923.00 | | 254 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 092.00 | 163 463.00 | | 167 092.00 |
DK Provisions réglementées | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
DL TOTAL (I) | 749 134.00 | 915 085.00 | | 749 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 681.00 | 126 511.00 | | 155 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 937.00 | 46 150.00 | | 463 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 694.00 | 279 171.00 | | 516 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 714.00 | 273 782.00 | | 255 714.00 |
EA Autres dettes | 554 152.00 | 518 024.00 | | 554 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 177.00 | 1 243 638.00 | | 1 946 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 311.00 | 2 158 724.00 | | 2 695 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 409.00 | 1 170 164.00 | | 1 848 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 266.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 134 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 622 181.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 866 050.00 | |
FM Production stockée | | | 20 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 925 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 651 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 239.00 | |
GE Autres charges | | | 20 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 956.00 | | | -66 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 126.00 | 62 538.00 | | 106 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933 837.00 | 5 281 045.00 | | 7 933 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 745.00 | 5 117 582.00 | | 7 766 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 092.00 | 163 463.00 | | 167 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 635.00 | | 152 416.00 | 626 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 29 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 643.00 | 669 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 643.00 | 629 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 757.00 | | 138 376.00 | 591 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 878.00 | | 14 040.00 | 24 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 405.00 | 68 511.00 | 100 643.00 | 416 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 405.00 | 68 511.00 | 100 643.00 | 416 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 66 956.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 277.00 | 15 728.00 | 9 551.00 | 95 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 277.00 | 15 728.00 | 9 551.00 | 95 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 277.00 | 82 684.00 | 9 551.00 | 95 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 728.00 | 9 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 694.00 | 516 694.00 | | 516 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 459.00 | 142 459.00 | | 142 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 152.00 | 554 152.00 | | 554 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 993.00 | 1 820 993.00 | | 1 820 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
VB T. V. A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 386.00 | 57 618.00 | 97 768.00 | 155 386.00 |
VI Groupe et associés | 463 937.00 | 463 937.00 | | 463 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
VP Divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 096.00 | 2 017 096.00 | | 2 017 096.00 |
VW T.V.A. | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 177.00 | 1 848 409.00 | 97 768.00 | 1 946 177.00 |