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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AN Terrains | 28 867.00 | 6 000.00 | 22 867.00 | 28 867.00 |
AP Constructions | 199 705.00 | 180 361.00 | 19 344.00 | 199 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 847.00 | 29 630.00 | 6 217.00 | 35 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 933.00 | 222 067.00 | 58 866.00 | 280 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 639.00 | 1 044.00 | 180 595.00 | 181 639.00 |
BZ Autres créances | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 371.00 | 1 044.00 | 342 327.00 | 343 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 304.00 | 223 111.00 | 401 193.00 | 624 304.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 511.00 | 25 071.00 | | 27 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 242.00 | 289 242.00 | | 289 242.00 |
DH Report à nouveau | -16 007.00 | -10 110.00 | | -16 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 920.00 | -5 897.00 | | 8 920.00 |
DL TOTAL (I) | 321 965.00 | 310 604.00 | | 321 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 37.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 813.00 | | 13 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 769.00 | 36 754.00 | | 57 769.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | 8 245.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 229.00 | 59 001.00 | | 79 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 193.00 | 369 606.00 | | 401 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 032.00 | | 334 032.00 | 334 032.00 |
FD Production vendue biens | -123.00 | | -123.00 | -123.00 |
FG Production vendue services | 114 522.00 | | 114 522.00 | 114 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 430.00 | | 448 430.00 | 448 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 915.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 915.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 915.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 665.00 | 362 000.00 | | 460 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 745.00 | 367 897.00 | | 451 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 920.00 | -5 897.00 | | 8 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 119.00 | | 6 814.00 | 274 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 237.00 | | 6 814.00 | 261 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 012.00 | 8 056.00 | | 214 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 567.00 | 8 056.00 | | 211 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 858.00 | 471.00 | 3 285.00 | 3 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858.00 | 471.00 | 3 285.00 | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | 471.00 | 3 285.00 | 3 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | 3 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 180 192.00 | | | 180 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VC Groupe et associés | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 391.00 | 257 914.00 | 1 478.00 | 259 391.00 |
VW T.V.A. | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |