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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AN Terrains | 28 867.00 | 6 000.00 | 22 867.00 | 28 867.00 |
AP Constructions | 230 006.00 | 205 051.00 | 24 955.00 | 230 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 581.00 | 3 894.00 | 2 688.00 | 6 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 455.00 | 29 240.00 | 16 215.00 | 45 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 555.00 | 250 393.00 | 77 162.00 | 327 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 437.00 | 1 666.00 | 216 771.00 | 218 437.00 |
BZ Autres créances | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
CF Disponibilités | 215 055.00 | | 215 055.00 | 215 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 449.00 | 1 666.00 | 493 783.00 | 495 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 004.00 | 252 059.00 | 570 945.00 | 823 004.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 393.00 | 31 217.00 | | 30 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 122.00 | 3 053.00 | | 3 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 242.00 | 289 242.00 | | 289 242.00 |
DH Report à nouveau | 92 409.00 | 72 617.00 | | 92 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 679.00 | 19 861.00 | | 26 679.00 |
DL TOTAL (I) | 453 527.00 | 427 672.00 | | 453 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 510.00 | 3 604.00 | | 3 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 510.00 | 3 604.00 | | 3 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 005.00 | 28 487.00 | | 22 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 044.00 | 13 222.00 | | 17 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 456.00 | 65 432.00 | | 60 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | 5 227.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 908.00 | 112 367.00 | | 113 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 945.00 | 543 643.00 | | 570 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 547.00 | 90 449.00 | | 98 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 77.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 103.00 | | 473 103.00 | 473 103.00 |
FG Production vendue services | 134 441.00 | | 134 441.00 | 134 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 544.00 | | 607 544.00 | 607 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 141.00 | | 4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 124.00 | 510 720.00 | | 618 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 446.00 | 490 860.00 | | 591 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 679.00 | 19 861.00 | | 26 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 592.00 | | 12 514.00 | 327 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 552.00 | 327 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 552.00 | 310 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 947.00 | | 12 514.00 | 310 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 930.00 | 11 014.00 | 12 552.00 | 251 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 722.00 | 11 014.00 | 12 552.00 | 245 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 604.00 | | 94.00 | 3 604.00 |
6T Sur comptes clients | 3 172.00 | | 1 505.00 | 3 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 172.00 | | 1 505.00 | 3 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 776.00 | | 1 599.00 | 6 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 216 147.00 | 216 147.00 | | 216 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VC Groupe et associés | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 918.00 | 6 557.00 | 15 361.00 | 21 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 424.00 | 278 104.00 | 2 320.00 | 280 424.00 |
VW T.V.A. | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 908.00 | 98 547.00 | 15 361.00 | 113 908.00 |