| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 208.00 | 4 236.00 | 1 972.00 | 6 208.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AN Terrains | 28 867.00 | 6 000.00 | 22 867.00 | 28 867.00 |
AP Constructions | 213 671.00 | 190 283.00 | 23 388.00 | 213 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 630.00 | 31 011.00 | 2 619.00 | 33 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 445.00 | 235 162.00 | 61 284.00 | 296 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 027.00 | 434.00 | 164 594.00 | 165 027.00 |
BZ Autres créances | 99 033.00 | | 99 033.00 | 99 033.00 |
CF Disponibilités | 165 734.00 | | 165 734.00 | 165 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 174.00 | 434.00 | 429 740.00 | 430 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 619.00 | 235 595.00 | 491 024.00 | 726 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 753.00 | 28 075.00 | | 29 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 242.00 | 289 242.00 | | 289 242.00 |
DH Report à nouveau | 14 402.00 | -7 087.00 | | 14 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 098.00 | 21 488.00 | | 36 098.00 |
DL TOTAL (I) | 381 793.00 | 344 017.00 | | 381 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 240.00 | 60.00 | | 14 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 237.00 | 11 957.00 | | 27 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 567.00 | 59 973.00 | | 49 567.00 |
EA Autres dettes | 18 187.00 | 4 378.00 | | 18 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 231.00 | 76 369.00 | | 109 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 024.00 | 420 386.00 | | 491 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 166.00 | 76 369.00 | | 97 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 60.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 111.00 | | 382 111.00 | 382 111.00 |
FG Production vendue services | 105 977.00 | | 105 977.00 | 105 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 088.00 | | 488 088.00 | 488 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 6 020.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | 153.00 | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | 153.00 | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 622.00 | 5 867.00 | | 10 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 273.00 | 486 706.00 | | 513 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 175.00 | 465 218.00 | | 477 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 098.00 | 21 488.00 | | 36 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 696.00 | | 15 036.00 | 284 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287.00 | 296 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 279 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 051.00 | | 15 036.00 | 268 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 012.00 | 7 436.00 | 3 287.00 | 231 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 1 254.00 | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 031.00 | 6 182.00 | 3 287.00 | 228 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 478.00 | | 1 044.00 | 1 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478.00 | | 1 044.00 | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | | 1 044.00 | 1 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VC Groupe et associés | 90 596.00 | 90 596.00 | | 90 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 142.00 | 2 077.00 | 8 561.00 | 14 142.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858.00 | | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 470.00 | 262 472.00 | 1 998.00 | 264 470.00 |
VW T.V.A. | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 231.00 | 97 166.00 | 8 561.00 | 109 231.00 |