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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AN Terrains | 28 867.00 | 6 000.00 | 22 867.00 | 28 867.00 |
AP Constructions | 223 009.00 | 199 517.00 | 23 492.00 | 223 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 439.00 | 36 574.00 | 18 866.00 | 55 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 592.00 | 251 930.00 | 75 662.00 | 327 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 176.00 | 3 172.00 | 177 005.00 | 180 176.00 |
BZ Autres créances | 86 503.00 | | 86 503.00 | 86 503.00 |
CF Disponibilités | 202 581.00 | | 202 581.00 | 202 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 153.00 | 3 172.00 | 467 981.00 | 471 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 745.00 | 255 102.00 | 543 643.00 | 798 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 217.00 | 30 531.00 | | 31 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053.00 | 2 421.00 | | 3 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 242.00 | 289 242.00 | | 289 242.00 |
DH Report à nouveau | 72 617.00 | 48 695.00 | | 72 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 861.00 | 24 554.00 | | 19 861.00 |
DL TOTAL (I) | 427 672.00 | 407 125.00 | | 427 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 487.00 | 12 158.00 | | 28 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 222.00 | 15 700.00 | | 13 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 432.00 | 60 568.00 | | 65 432.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | 6 138.00 | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 367.00 | 94 565.00 | | 112 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 643.00 | 501 690.00 | | 543 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 449.00 | 84 602.00 | | 90 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 93.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 082.00 | | 380 082.00 | 380 082.00 |
FG Production vendue services | 114 069.00 | | 114 069.00 | 114 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 151.00 | | 494 151.00 | 494 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 503.00 | 16 000.00 | | 10 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 503.00 | 16 000.00 | | 10 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 503.00 | 16 000.00 | | 10 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 3 934.00 | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 720.00 | 534 679.00 | | 510 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 860.00 | 510 125.00 | | 490 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 861.00 | 24 554.00 | | 19 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 922.00 | | 30 670.00 | 297 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 327 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 310 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 276.00 | | 30 670.00 | 281 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 609.00 | 10 321.00 | 1 000.00 | 242 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 718.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 119.00 | 9 603.00 | 1 000.00 | 237 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 604.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 168.00 | | 997.00 | 4 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 168.00 | | 997.00 | 4 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 168.00 | 3 604.00 | 997.00 | 4 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 604.00 | 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 176 080.00 | 176 080.00 | | 176 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VC Groupe et associés | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 410.00 | 6 492.00 | 21 918.00 | 28 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 602.00 | 264 475.00 | 4 126.00 | 268 602.00 |
VW T.V.A. | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 367.00 | 90 449.00 | 21 918.00 | 112 367.00 |