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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 208.00 | 5 490.00 | 718.00 | 6 208.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AN Terrains | 28 867.00 | 6 000.00 | 22 867.00 | 28 867.00 |
AP Constructions | 215 148.00 | 194 579.00 | 20 569.00 | 215 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 630.00 | 32 909.00 | 721.00 | 33 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 922.00 | 242 609.00 | 55 313.00 | 297 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 317.00 | 4 168.00 | 184 149.00 | 188 317.00 |
BZ Autres créances | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
CF Disponibilités | 182 067.00 | | 182 067.00 | 182 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 546.00 | 4 168.00 | 446 377.00 | 450 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 468.00 | 246 778.00 | 501 690.00 | 748 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 531.00 | 29 753.00 | | 30 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 421.00 | 616.00 | | 2 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 242.00 | 289 242.00 | | 289 242.00 |
DH Report à nouveau | 48 695.00 | 14 402.00 | | 48 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 554.00 | 36 098.00 | | 24 554.00 |
DL TOTAL (I) | 407 125.00 | 381 793.00 | | 407 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 158.00 | 14 240.00 | | 12 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 27 237.00 | | 15 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 568.00 | 49 567.00 | | 60 568.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | 18 187.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 565.00 | 109 231.00 | | 94 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 690.00 | 491 024.00 | | 501 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 602.00 | 97 166.00 | | 84 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 98.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 354.00 | | 393 354.00 | 393 354.00 |
FG Production vendue services | 117 406.00 | | 117 406.00 | 117 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 760.00 | | 510 760.00 | 510 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 10 622.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 679.00 | 513 273.00 | | 534 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 125.00 | 477 175.00 | | 510 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 554.00 | 36 098.00 | | 24 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 445.00 | | 1 477.00 | 296 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 800.00 | | 1 477.00 | 279 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 162.00 | 7 448.00 | | 235 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 1 254.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 926.00 | 6 193.00 | | 230 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 3 735.00 | | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 3 735.00 | | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | 3 735.00 | | 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 182 725.00 | 182 725.00 | | 182 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VC Groupe et associés | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 065.00 | 2 102.00 | 8 665.00 | 12 065.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 509.00 | 262 887.00 | 5 622.00 | 268 509.00 |
VW T.V.A. | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 565.00 | 84 602.00 | 8 665.00 | 94 565.00 |