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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 208.00 | 2 982.00 | 3 226.00 | 6 208.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AN Terrains | 28 867.00 | 6 000.00 | 22 867.00 | 28 867.00 |
AP Constructions | 199 705.00 | 186 602.00 | 13 104.00 | 199 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 847.00 | 31 798.00 | 4 049.00 | 35 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 696.00 | 231 012.00 | 53 684.00 | 284 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 869.00 | 1 478.00 | 174 391.00 | 175 869.00 |
BZ Autres créances | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
CF Disponibilités | 115 105.00 | | 115 105.00 | 115 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 180.00 | 1 478.00 | 366 702.00 | 368 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 876.00 | 232 490.00 | 420 386.00 | 652 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 075.00 | 27 511.00 | | 28 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 242.00 | 289 242.00 | | 289 242.00 |
DH Report à nouveau | -7 087.00 | -16 007.00 | | -7 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 488.00 | 8 920.00 | | 21 488.00 |
DL TOTAL (I) | 344 017.00 | 321 965.00 | | 344 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 91.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 13 529.00 | | 11 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 973.00 | 57 769.00 | | 59 973.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 7 840.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 369.00 | 79 229.00 | | 76 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 386.00 | 401 193.00 | | 420 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 369.00 | 79 229.00 | | 76 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 91.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 261.00 | | 360 261.00 | 360 261.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 116 703.00 | | 116 703.00 | 116 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 963.00 | | 476 963.00 | 476 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020.00 | 3 000.00 | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020.00 | 3 000.00 | | 6 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 867.00 | 3 000.00 | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 706.00 | 460 665.00 | | 486 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 218.00 | 451 745.00 | | 465 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 488.00 | 8 920.00 | | 21 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 933.00 | | 3 763.00 | 280 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | 3 763.00 | 2 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 051.00 | | | 268 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 067.00 | 8 945.00 | | 222 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 537.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 622.00 | 8 408.00 | | 219 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | 434.00 | | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 434.00 | | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | 434.00 | | 1 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VC Groupe et associés | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VP Divers | 683.00 | | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 105.00 | 251 107.00 | 1 998.00 | 253 105.00 |
VW T.V.A. | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 168.00 | 7 328.00 | | 7 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 530.00 | 13 138.00 | | 12 530.00 |
ST Autres comptes | 50 995.00 | 51 926.00 | | 50 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 350.00 | 3 458.00 | | 3 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | 491.00 | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 664.00 | 7 819.00 | | 7 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 838.00 | 82 460.00 | | 94 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 704.00 | 60 095.00 | | 61 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 875.00 | 68 523.00 | | 66 875.00 |