| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 111 964.00 | 16 810.00 | 95 154.00 | 111 964.00 |
AP Constructions | 655 914.00 | 537 598.00 | 118 315.00 | 655 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 464.00 | 24 114.00 | 4 350.00 | 28 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 470.00 | 155 294.00 | 1 177.00 | 156 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 747.00 | 734 466.00 | 249 281.00 | 983 747.00 |
BT Marchandises | 1 347 655.00 | | 1 347 655.00 | 1 347 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 397.00 | 93 435.00 | 571 962.00 | 665 397.00 |
BZ Autres créances | 120 305.00 | | 120 305.00 | 120 305.00 |
CF Disponibilités | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 405.00 | 93 435.00 | 2 055 970.00 | 2 149 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 152.00 | 827 901.00 | 2 305 251.00 | 3 133 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 485.00 | -170 539.00 | | -139 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 415.00 | 31 054.00 | | 39 415.00 |
DK Provisions réglementées | 30 438.00 | 42 572.00 | | 30 438.00 |
DL TOTAL (I) | 895 368.00 | 868 087.00 | | 895 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 409.00 | 565 639.00 | | 484 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 134.00 | 388 624.00 | | 315 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 015.00 | 303 912.00 | | 512 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 325.00 | 73 108.00 | | 98 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 883.00 | 1 331 284.00 | | 1 409 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 251.00 | 2 199 371.00 | | 2 305 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 067.00 | 288 173.00 | | 217 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 134.00 | | | 315 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 259.00 | | 2 660 259.00 | 2 660 259.00 |
FG Production vendue services | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 402.00 | | 2 660 402.00 | 2 660 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 985.00 | |
GE Autres charges | | | 90 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 250.00 | | 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 618.00 | 13 481.00 | | 13 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | 1 097.00 | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 971.00 | 12 385.00 | | 9 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 924.00 | 2 704 299.00 | | 2 751 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 509.00 | 2 673 244.00 | | 2 712 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 415.00 | 31 054.00 | | 39 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 948.00 | | | 984 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201.00 | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 983 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 812.00 | | | 952 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 045.00 | 41 422.00 | | 693 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 395.00 | 41 422.00 | | 692 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 572.00 | 1 097.00 | 13 231.00 | 42 572.00 |
6T Sur comptes clients | 127 159.00 | 36 985.00 | 70 709.00 | 127 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 360.00 | 36 985.00 | 71 910.00 | 128 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 932.00 | 38 082.00 | 85 142.00 | 170 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 985.00 | 71 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097.00 | 13 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 015.00 | 512 015.00 | | 512 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 564 509.00 | 564 509.00 | | 564 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
VB T. V. A. | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 067.00 | 217 067.00 | | 217 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 342.00 | 71 621.00 | 195 721.00 | 267 342.00 |
VI Groupe et associés | 315 071.00 | 315 071.00 | | 315 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
VP Divers | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 352.00 | 690 464.00 | 100 888.00 | 791 352.00 |
VW T.V.A. | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 883.00 | 1 214 163.00 | 195 721.00 | 1 409 883.00 |