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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 111 964.00 | 22 408.00 | 89 556.00 | 111 964.00 |
AP Constructions | 655 914.00 | 564 796.00 | 91 117.00 | 655 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 212.00 | 11 379.00 | 3 832.00 | 15 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 470.00 | 155 759.00 | 712.00 | 156 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 495.00 | 754 992.00 | 215 502.00 | 970 495.00 |
BT Marchandises | 1 348 716.00 | | 1 348 716.00 | 1 348 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 636.00 | 136 131.00 | 391 505.00 | 527 636.00 |
BZ Autres créances | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CF Disponibilités | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 404.00 | 136 131.00 | 1 842 273.00 | 1 978 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 898.00 | 891 123.00 | 2 057 775.00 | 2 948 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 115.00 | | | 168 115.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 070.00 | -139 485.00 | | -100 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 791.00 | 39 415.00 | | 17 791.00 |
DK Provisions réglementées | 18 303.00 | 30 438.00 | | 18 303.00 |
DL TOTAL (I) | 901 024.00 | 895 368.00 | | 901 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 811.00 | 484 409.00 | | 418 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 740.00 | 315 134.00 | | 396 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 223.00 | 512 015.00 | | 286 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 977.00 | 98 325.00 | | 54 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 751.00 | 1 409 883.00 | | 1 156 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 775.00 | 2 305 251.00 | | 2 057 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 883.00 | 1 214 163.00 | | 1 033 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 757.00 | 217 067.00 | | 222 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 740.00 | | | 396 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 736.00 | | 2 567 736.00 | 2 567 736.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 881.00 | | 2 567 881.00 | 2 567 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 344.00 | |
GE Autres charges | | | 51 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 386.00 | | 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 615.00 | 13 618.00 | | 13 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 2 050.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 3 647.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 447.00 | 9 971.00 | | 12 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 934.00 | 2 751 924.00 | | 2 647 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 142.00 | 2 712 509.00 | | 2 630 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 791.00 | 39 415.00 | | 17 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 747.00 | | | 983 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 253.00 | 970 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 253.00 | 939 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 812.00 | | | 952 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 466.00 | 33 779.00 | 13 253.00 | 734 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 816.00 | 33 779.00 | 13 253.00 | 733 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 438.00 | 1 097.00 | 13 231.00 | 30 438.00 |
6T Sur comptes clients | 93 435.00 | 96 344.00 | 53 648.00 | 93 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 435.00 | 96 344.00 | 53 648.00 | 93 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 872.00 | 97 441.00 | 66 879.00 | 123 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 344.00 | 53 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097.00 | 13 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 223.00 | 286 223.00 | | 286 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 359 521.00 | 359 521.00 | | 359 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 115.00 | | 168 115.00 | 168 115.00 |
VB T. V. A. | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 757.00 | 222 757.00 | | 222 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 054.00 | 73 186.00 | 122 868.00 | 196 054.00 |
VI Groupe et associés | 396 677.00 | 396 677.00 | | 396 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
VP Divers | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 781.00 | 455 667.00 | 168 115.00 | 623 781.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 751.00 | 1 033 883.00 | 122 868.00 | 1 156 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |