| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 118 309.00 | 39 839.00 | 78 469.00 | 118 309.00 |
AP Constructions | 735 914.00 | 607 565.00 | 128 348.00 | 735 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 471.00 | 15 381.00 | 7 090.00 | 22 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 550.00 | 166 083.00 | 28 467.00 | 194 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 179.00 | 829 519.00 | 272 660.00 | 1 102 179.00 |
BT Marchandises | 1 518 594.00 | | 1 518 594.00 | 1 518 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 220.00 | 88 082.00 | 271 138.00 | 359 220.00 |
BZ Autres créances | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
CF Disponibilités | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 524.00 | 88 082.00 | 1 879 442.00 | 1 967 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 702.00 | 917 601.00 | 2 152 101.00 | 3 069 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 998.00 | -39 392.00 | | -24 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 738.00 | 14 395.00 | | 17 738.00 |
DK Provisions réglementées | 17 183.00 | 16 086.00 | | 17 183.00 |
DL TOTAL (I) | 974 923.00 | 956 088.00 | | 974 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 053.00 | 294 929.00 | | 114 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 851.00 | 547 498.00 | | 566 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 112.00 | 397 342.00 | | 367 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 163.00 | 115 406.00 | | 129 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 179.00 | 1 355 175.00 | | 1 177 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 101.00 | 2 311 263.00 | | 2 152 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 259.00 | 232 589.00 | | 86 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 851.00 | | | 566 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 462.00 | | 3 081 462.00 | 3 081 462.00 |
FG Production vendue services | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 650.00 | | 3 085 650.00 | 3 085 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 313.00 | |
GE Autres charges | | | 44 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 825.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 825.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | -862.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | 1 687.00 | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 120.00 | 3 096 944.00 | | 3 126 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 382.00 | 3 082 549.00 | | 3 108 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 738.00 | 14 395.00 | | 17 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 955.00 | | 119 223.00 | 1 064 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 2 000.00 | 1 102 179.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 2 000.00 | 1 071 244.00 | 80 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 020.00 | | 119 223.00 | 1 034 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 590.00 | 30 929.00 | | 798 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 940.00 | 30 929.00 | | 797 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 086.00 | 1 097.00 | | 16 086.00 |
6T Sur comptes clients | 99 017.00 | 23 313.00 | 34 248.00 | 99 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 017.00 | 23 313.00 | 34 248.00 | 99 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 102.00 | 24 410.00 | 34 248.00 | 115 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 313.00 | 34 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 112.00 | 367 112.00 | | 367 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 260 321.00 | 260 321.00 | | 260 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 793.00 | 22 571.00 | 5 222.00 | 27 793.00 |
VI Groupe et associés | 566 781.00 | 566 781.00 | | 566 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VP Divers | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 969.00 | 331 069.00 | 98 899.00 | 429 969.00 |
VW T.V.A. | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 179.00 | 1 171 957.00 | 5 222.00 | 1 177 179.00 |