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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 118 309.00 | 33 607.00 | 84 702.00 | 118 309.00 |
AP Constructions | 655 914.00 | 594 480.00 | 61 433.00 | 655 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 992.00 | 13 461.00 | 7 531.00 | 20 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 806.00 | 156 391.00 | 414.00 | 156 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 955.00 | 798 590.00 | 266 366.00 | 1 064 955.00 |
BT Marchandises | 1 536 923.00 | | 1 536 923.00 | 1 536 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 344.00 | 99 017.00 | 378 328.00 | 477 344.00 |
BZ Autres créances | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
CF Disponibilités | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 914.00 | 99 017.00 | 2 044 897.00 | 2 143 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 869.00 | 897 606.00 | 2 311 263.00 | 3 208 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 567.00 | | | 122 567.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 392.00 | -82 279.00 | | -39 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395.00 | 42 887.00 | | 14 395.00 |
DK Provisions réglementées | 16 086.00 | 14 989.00 | | 16 086.00 |
DL TOTAL (I) | 956 088.00 | 940 597.00 | | 956 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 929.00 | 419 030.00 | | 294 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 498.00 | 495 791.00 | | 547 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 342.00 | 301 626.00 | | 397 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 406.00 | 129 932.00 | | 115 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 175.00 | 1 346 378.00 | | 1 355 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 263.00 | 2 286 975.00 | | 2 311 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 589.00 | 295 958.00 | | 232 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 902.00 | | 3 019 902.00 | 3 019 902.00 |
FG Production vendue services | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 177.00 | | 3 027 177.00 | 3 027 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 356.00 | |
GE Autres charges | | | 39 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 250.00 | | 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 4 660.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 958.00 | 18 437.00 | | -1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -862.00 | 28 234.00 | | -862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | -23 573.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 944.00 | 3 078 341.00 | | 3 096 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 549.00 | 3 035 455.00 | | 3 082 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 395.00 | 42 887.00 | | 14 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 276.00 | | 88 680.00 | 976 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 341.00 | | 88 680.00 | 945 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 142.00 | 19 448.00 | | 779 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 492.00 | 19 448.00 | | 778 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 989.00 | 1 097.00 | | 14 989.00 |
6T Sur comptes clients | 104 397.00 | 21 356.00 | 26 737.00 | 104 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 397.00 | 21 356.00 | 26 737.00 | 104 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 386.00 | 22 453.00 | 26 737.00 | 119 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 356.00 | 26 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 342.00 | 397 342.00 | | 397 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 354 777.00 | 354 777.00 | | 354 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
VB T. V. A. | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 589.00 | 232 589.00 | | 232 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 341.00 | 51 947.00 | 10 394.00 | 62 341.00 |
VI Groupe et associés | 547 428.00 | 547 428.00 | | 547 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
VP Divers | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 925.00 | 450 358.00 | 122 567.00 | 572 925.00 |
VW T.V.A. | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 175.00 | 1 344 781.00 | 10 394.00 | 1 355 175.00 |