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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 122 631.00 | 46 324.00 | 76 306.00 | 122 631.00 |
AP Constructions | 735 914.00 | 622 973.00 | 112 941.00 | 735 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 545.00 | 17 361.00 | 7 184.00 | 24 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 860.00 | 179 675.00 | 18 185.00 | 197 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 884.00 | 866 983.00 | 244 901.00 | 1 111 884.00 |
BT Marchandises | 1 766 419.00 | | 1 766 419.00 | 1 766 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 975.00 | 74 771.00 | 290 204.00 | 364 975.00 |
BZ Autres créances | 118 704.00 | | 118 704.00 | 118 704.00 |
CF Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 003.00 | 74 771.00 | 2 183 232.00 | 2 258 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 887.00 | 941 753.00 | 2 428 133.00 | 3 369 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 260.00 | -24 998.00 | | -7 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 981.00 | 17 738.00 | | 75 981.00 |
DK Provisions réglementées | 18 279.00 | 17 183.00 | | 18 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 000.00 | 974 923.00 | | 1 052 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 557.00 | 114 053.00 | | 125 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 143.00 | 566 851.00 | | 761 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 583.00 | 367 112.00 | | 386 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 850.00 | 129 163.00 | | 102 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 133.00 | 1 177 179.00 | | 1 376 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 133.00 | 2 152 101.00 | | 2 428 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 133.00 | 1 171 957.00 | | 1 376 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 335.00 | 86 259.00 | | 120 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 761 143.00 | | | 761 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 315 533.00 | | 3 315 533.00 | 3 315 533.00 |
FG Production vendue services | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 149.00 | | 3 319 149.00 | 3 319 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 918.00 | |
GE Autres charges | | | 18 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 271.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 271.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 228.00 | 417.00 | | 13 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 325.00 | 1 513.00 | | 14 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 200.00 | -1 243.00 | | -14 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 497.00 | 3 126 120.00 | | 3 345 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 517.00 | 3 108 382.00 | | 3 269 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 981.00 | 17 738.00 | | 75 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 179.00 | | 9 705.00 | 1 102 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 244.00 | | 9 705.00 | 1 071 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 519.00 | 37 464.00 | | 829 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 869.00 | 37 464.00 | | 828 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 183.00 | 1 097.00 | | 17 183.00 |
6T Sur comptes clients | 88 082.00 | 4 918.00 | 18 229.00 | 88 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 082.00 | 4 918.00 | 18 229.00 | 88 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 265.00 | 6 015.00 | 18 229.00 | 105 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 918.00 | 18 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 583.00 | 386 583.00 | | 386 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 286 102.00 | 286 102.00 | | 286 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 872.00 | | 78 872.00 | 78 872.00 |
VB T. V. A. | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VI Groupe et associés | 761 073.00 | 761 073.00 | | 761 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
VP Divers | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 925.00 | 410 053.00 | 78 872.00 | 488 925.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 133.00 | 1 376 133.00 | | 1 376 133.00 |