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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 111 964.00 | 28 007.00 | 83 958.00 | 111 964.00 |
AP Constructions | 655 914.00 | 582 442.00 | 73 472.00 | 655 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 992.00 | 11 933.00 | 9 059.00 | 20 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 470.00 | 156 110.00 | 360.00 | 156 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 276.00 | 779 142.00 | 197 134.00 | 976 276.00 |
BT Marchandises | 1 489 254.00 | | 1 489 254.00 | 1 489 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 036.00 | 104 397.00 | 466 639.00 | 571 036.00 |
BZ Autres créances | 126 312.00 | | 126 312.00 | 126 312.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 238.00 | 104 397.00 | 2 089 841.00 | 2 194 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 514.00 | 883 539.00 | 2 286 975.00 | 3 170 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 855.00 | | | 144 855.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 279.00 | -100 070.00 | | -82 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 887.00 | 17 791.00 | | 42 887.00 |
DK Provisions réglementées | 14 989.00 | 18 303.00 | | 14 989.00 |
DL TOTAL (I) | 940 597.00 | 901 024.00 | | 940 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 030.00 | 418 811.00 | | 419 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 791.00 | 396 740.00 | | 495 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 626.00 | 286 223.00 | | 301 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 932.00 | 54 977.00 | | 129 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 378.00 | 1 156 751.00 | | 1 346 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 975.00 | 2 057 775.00 | | 2 286 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 137.00 | 1 033 883.00 | | 1 284 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 958.00 | 222 757.00 | | 295 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 488.00 | | 3 007 488.00 | 3 007 488.00 |
FG Production vendue services | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 024.00 | | 3 009 024.00 | 3 009 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 604.00 | |
GE Autres charges | | | 54 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 383.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 410.00 | 13 231.00 | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | 13 615.00 | | 4 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 437.00 | 71.00 | | 18 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 234.00 | 1 168.00 | | 28 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 573.00 | 12 447.00 | | -23 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 341.00 | 2 647 934.00 | | 3 078 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 455.00 | 2 630 142.00 | | 3 035 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 887.00 | 17 791.00 | | 42 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 495.00 | | 5 781.00 | 970 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 560.00 | | 5 781.00 | 939 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 992.00 | 24 149.00 | | 754 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 342.00 | 24 149.00 | | 754 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 303.00 | 1 097.00 | 4 410.00 | 18 303.00 |
6T Sur comptes clients | 136 131.00 | 26 604.00 | 58 338.00 | 136 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 131.00 | 26 604.00 | 58 338.00 | 136 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 434.00 | 27 701.00 | 62 748.00 | 154 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 604.00 | 58 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097.00 | 4 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 626.00 | 301 626.00 | | 301 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 855.00 | | 144 855.00 | 144 855.00 |
VB T. V. A. | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 958.00 | 295 958.00 | | 295 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 071.00 | 60 830.00 | 62 242.00 | 123 071.00 |
VI Groupe et associés | 495 721.00 | 495 721.00 | | 495 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
VP Divers | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 495.00 | 557 640.00 | 144 855.00 | 702 495.00 |
VW T.V.A. | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 378.00 | 1 284 137.00 | 62 242.00 | 1 346 378.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 426 181.00 | 426 181.00 | | 426 181.00 |